bcゲーム 出金時間4月14日
SBIレオスbcゲーム 出金時間株式会社

1. 前月末の当社グループにおける投資信託委託業務及び投資顧問業務のbcゲーム 出金時間残高は前々月末比で177億円減少し、1兆2,753億円となりました。
2. 変動要因としては、bcゲーム 出金時間損益が-145億円となり、31億円の資金純流出がありました。
3. 当社グループがbcゲーム 出金時間する公募投資信託残高に占める直販取扱投信の残高比率（直販比率）は19.6%となりました。
4. 当社グループがbcゲーム 出金時間する公募投資信託の信託報酬率のうち当社グループが委託会社、販売会社として受け取る平均報酬率は0.627%となりました。

bcゲーム 出金時間残高

bcゲーム 出金時間
（単位：億円）
2024年 bcゲーム 出金時間
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
公募投資信託
（直接販売）		 2,359 2,386 2,445 2,367 2,316 2,320 2,353 2,338 2,397 2,393 2,266 2,239
公募投資信託
（間接販売）		 9,615 9,752 9,990 9,636 9,440 9,514 9,668 9,585 9,778 9,788 9,263 9,183
私募投資信託 20 18 17 16 15 11 10 10 10 8 9 13
投資信託合計 11,995 12,158 12,452 12,019 11,772 11,846 12,032 11,934 12,185 12,190 11,540 11,436
投資顧問合計 1,356 1,351 1,392 1,371 1,380 1,384 1,362 1,386 1,449 1,445 1,390 1,317
全社合計 13,352 13,510 13,845 13,391 13,152 13,230 13,394 13,321 13,635 13,635 12,931 12,753

bcゲーム 出金時間残高の変動要因

bcゲーム 出金時間
（単位：億円）
2024年 bcゲーム 出金時間
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
bcゲーム 出金時間損益 -359 144 336 -448 -293 -48 188 -10 456 33 -713 -145
資金流出入 24 13 -1 -6 54 126 -24 -63 -141 -33 8 -31
資金流入 189 186 161 193 174 224 167 153 171 190 145 151
資金流出 -165 -173 -162 -199 -119 -97 -191 -217 -312 -224 -137 -183
bcゲーム 出金時間残高 13,352 13,510 13,845 13,391 13,152 13,230 13,394 13,321 13,635 13,635 12,931 12,753
公募投信の報酬率、構成比率
報酬率 構成比率
2024年 bcゲーム 出金時間
直販 窓販 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
bcゲーム 出金時間投信 0.90% 　 14.7% 14.6% 14.5% 14.7% 14.6% 14.4% 14.1% 14.0% 14.1% 14.0% 14.1% 14.2%
bcゲーム 出金時間ワールド 1.46% 　 4.7% 4.8% 4.9% 4.8% 4.8% 4.8% 5.1% 5.2% 5.2% 5.2% 5.1% 4.9%
bcゲーム 出金時間らいと 0.48% 　 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
bcゲーム 出金時間マイクロスコープpro 1.32% 　 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
bcゲーム 出金時間クロスオーバーpro 1.45% 　 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
bcゲーム 出金時間プラス 　 0.455% 48.2% 48.0% 47.7% 48.2% 48.3% 47.6% 46.8% 46.6% 46.5% 46.4% 46.6% 47.3%
bcゲーム 出金時間ワールド＋ 　 0.73% 19.4% 19.7% 20.0% 19.4% 19.3% 19.5% 20.3% 20.3% 20.0% 20.1% 19.6% 18.8%
まるごとbcゲーム 出金時間15 　 0.29% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
まるごとbcゲーム 出金時間50 　 0.415% 1.7% 1.6% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3%
まるごとbcゲーム 出金時間100 　 0.59% 2.6% 2.5% 2.5% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.3% 2.3% 2.2% 2.2% 2.1%
bcゲーム 出金時間マイクロスコープpro 　 0.79% 0.9% 1.1% 1.2% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.2% 1.2% 1.2%
bcゲーム 出金時間クロスオーバーpro 　 0.75% 0.7% 0.9% 1.1% 1.4% 1.7% 1.9% 2.0%
bcゲーム 出金時間年金 　 0.355% 6.8% 6.8% 6.8% 6.9% 6.9% 6.8% 6.7% 6.8% 6.9% 6.9% 7.0% 7.1%
bcゲーム 出金時間ワールド年金 　 0.49% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
合計 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

直販比率、平均報酬率

bcゲーム 出金時間
2024年 bcゲーム 出金時間
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
直販比率 19.7% 19.7% 19.7% 19.7% 19.7% 19.6% 19.6% 19.6% 19.7% 19.6% 19.7% 19.6%
平均報酬率（bps) 62.0 62.1 62.3 62.2 62.1 62.5 62.9 63.0 63.0 63.1 63.0 62.7
（注）
1．上記bcゲーム 出金時間残高は、当社子会社であるレオス・キャピタルワークス株式会社（以下「レオス・キャピタルワークス」といいます。）がお客様からお預かりして運用している資産等であり、当社グループにおいて直接保有する資産ではありません。
2．上記bcゲーム 出金時間残高は、運用パフォーマンスの増減およびファンドの設定・解約等によって増減いたします。
3．bcゲーム 出金時間3月期3月末の数値は、作成時点の社内資料に基づく速報値であり、確定値と同一のものであるとは限りません。
4．公募投資信託（直接販売）とは、レオス・キャピタルワークスで直接口座を開設した顧客へ販売する公募投資信託を、公募投資信託（間接販売）とは提携先の銀行・証券会社などを通じて販売する公募投資信託を指します。レオス・キャピタルワークスの商品ラインナップは以下のとおりです。
販売経路別
公募投資信託
（直接販売）		 公募投資信託
（間接販売）		 私募投資信託
投資資産別 国内株式 bcゲーム 出金時間マイクロスコープpro bcゲーム 出金時間マイクロスコープpro レオス日本小型株ファンド
（一般投資家私募）
内外株式 bcゲーム 出金時間投信 bcゲーム 出金時間プラス
bcゲーム 出金時間年金 ※
まるごとbcゲーム 出金時間100		 －
内外株式/
未上場株式		 bcゲーム 出金時間クロスオーバーpro bcゲーム 出金時間クロスオーバーpro －
海外株式 bcゲーム 出金時間ワールド bcゲーム 出金時間ワールド＋
bcゲーム 出金時間ワールド年金 ※		 －
内外資産複合
（バランスファンド）		 bcゲーム 出金時間らいと まるごとbcゲーム 出金時間15
まるごとbcゲーム 出金時間50		 まるごとbcゲーム 出金時間50
（適格機関投資家専用）
※　bcゲーム 出金時間年金、bcゲーム 出金時間ワールド年金は、確定拠出年金（iDeCo/企業型DC）専用の投資信託です
5．直販比率は当社グループがbcゲーム 出金時間する公募投資信託残高に占める直販取扱投信の残高比率です。投信平均報酬率は当社グループがbcゲーム 出金時間する公募投資信託の信託報酬率のうち、当社グループが委託会社、販売会社として受け取る報酬率の平均値です。

以上