2025年4月10日
bcゲーム 退会グローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社が2023年12月12日に設定・運用しております「bcゲーム 退会回決算型）」（愛称： SBI日本シリーズ - 日本高配当株式（分配））（以下「本ファンド」）の第5回分配金は110円となりましたのでお知らせいたします。
本ファンドは、主として日本の株式に投資し、配当の高さに着目したインカムゲインを重視すると共に、キャピタルゲインの獲得も目指すファンドです。4月10日の決算日におきまして、10,000口当たり110円のbcゲーム 退会（課税前）をお支払いすることになりました。過去5回のbcゲーム 退会の累計は670円となり、4月10日現在のbcゲーム 退会落ち前の基準価額10,879円に対して直近4回のbcゲーム 退会合計530円は4.87％に相当します。
今回のbcゲーム 退会は本ファンドの受取配当金等の収入の範囲内で支払われるもので、ファンドの元本および値上がり益（有価証券売買等損益）から支払われるものではありませんが、各受益者様のご購入時の基準価額の状況によっては一部または全部が特別bcゲーム 退会※１となる場合があることにはご留意ください。
2025年4月10日現在の基準価額は10,769円で、bcゲーム 退会を考慮した設定来の運用実績※2は+14.16％と、同期間の配当込み日経平均の+8.55％を5.61％上回り、配当込みTOIPIX（東証株価指数）の+11.61％も2.55％上回る成績となっております。また、本ファンドの信託報酬は年率0.099%と、アクティブファンドながら、一般に低コストとされるインデックスファンドを含めた国内株式を投資対象とするファンドの中で最安の信託報酬※3と、安定した分配、順調な基準価額の成長が投資家の皆さまからご支持をいただいており、今後も、配当収入を中心に年4回の決算におけるbcゲーム 退会のお支払い※4を通じて、ファンドの投資家の皆さまにファンドの投資成果を還元してまいる予定です。
以上
