オンカジ bcゲーム3月17日
SBIレオスオンカジ bcゲーム株式会社

1. 前月末の当社グループにおける投資信託委託業務及び投資顧問業務のオンカジ bcゲーム残高は前々月末比で704億円減少し、1兆2,931億円となりました。
2. 変動要因としては、オンカジ bcゲーム損益が-713億円となり、8億円の資金純流入がありました。
3. 当社グループがオンカジ bcゲームする公募投資信託残高に占める直販取扱投信の残高比率（直販比率）は19.7%となりました。
4. 当社グループがオンカジ bcゲームする公募投資信託の信託報酬率のうち当社グループが委託会社、販売会社として受け取る平均報酬率は0.630%となりました。
オンカジ bcゲーム残高
オンカジ bcゲーム残高
（単位：億円）
2024年 オンカジ bcゲーム
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
公募投資信託
（直接販売）		 2,409 2,359 2,386 2,445 2,367 2,316 2,320 2,353 2,338 2,397 2,393 2,266
公募投資信託
（間接販売）		 9,822 9,615 9,752 9,990 9,636 9,440 9,514 9,668 9,585 9,778 9,788 9,263
私募投資信託 21 20 18 17 16 15 11 10 10 10 8 9
投資信託合計 12,253 11,995 12,158 12,452 12,019 11,772 11,846 12,032 11,934 12,185 12,190 11,540
投資顧問合計 1,435 1,356 1,351 1,392 1,371 1,380 1,384 1,362 1,386 1,449 1,445 1,390
全社合計 13,688 13,352 13,510 13,845 13,391 13,152 13,230 13,394 13,321 13,635 13,635 12,931
オンカジ bcゲーム残高の変動要因
オンカジ bcゲーム残高の変動要因
（単位：億円）
2024年 オンカジ bcゲーム
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
オンカジ bcゲーム損益 604 -359 144 336 -448 -293 -48 188 -10 456 33 -713
資金流出入 -35 24 13 -1 -6 54 126 -24 -63 -141 -33 8
資金流入 279 189 186 161 193 174 224 167 153 171 190 145
資金流出 -314 -165 -173 -162 -199 -119 -97 -191 -217 -312 -224 -137
オンカジ bcゲーム残高 13,688 13,352 13,510 13,845 13,391 13,152 13,230 13,394 13,321 13,635 13,635 12,931
公募投信の報酬率、構成比率
報酬率 構成比率
2024年 オンカジ bcゲーム
直販 窓販 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
オンカジ bcゲーム投信 0.90% 　 14.9% 14.7% 14.6% 14.5% 14.7% 14.6% 14.4% 14.1% 14.0% 14.1% 14.0% 14.1%
オンカジ bcゲームワールド 1.46% 　 4.6% 4.7% 4.8% 4.9% 4.8% 4.8% 4.8% 5.1% 5.2% 5.2% 5.2% 5.1%
オンカジ bcゲームらいと 0.48% 　 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
オンカジ bcゲームマイクロスコープpro 1.32% 　 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
オンカジ bcゲームクロスオーバーpro 1.45% 　 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
オンカジ bcゲームプラス 　 0.455% 48.8% 48.2% 48.0% 47.7% 48.2% 48.3% 47.6% 46.8% 46.6% 46.5% 46.4% 46.6%
オンカジ bcゲームワールド＋ 　 0.73% 18.9% 19.4% 19.7% 20.0% 19.4% 19.3% 19.5% 20.3% 20.3% 20.0% 20.1% 19.6%
まるごとオンカジ bcゲーム15 　 0.29% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
まるごとオンカジ bcゲーム50 　 0.415% 1.7% 1.7% 1.6% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.3% 1.3%
まるごとオンカジ bcゲーム100 　 0.59% 2.6% 2.6% 2.5% 2.5% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.3% 2.3% 2.2% 2.2%
オンカジ bcゲームマイクロスコープpro 　 0.79% 0.8% 0.9% 1.1% 1.2% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.2% 1.2%
オンカジ bcゲームクロスオーバーpro 　 0.75% 0.7% 0.9% 1.1% 1.4% 1.7% 1.9%
オンカジ bcゲーム年金 　 0.355% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 6.9% 6.9% 6.8% 6.7% 6.8% 6.9% 6.9% 7.0%
オンカジ bcゲームワールド年金 　 0.49% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
合計 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
直販比率、平均報酬率
オンカジ bcゲーム残高の変動要因
2024年 オンカジ bcゲーム
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
直販比率 19.7% 19.7% 19.7% 19.7% 19.7% 19.7% 19.6% 19.6% 19.6% 19.7% 19.6% 19.7%
平均報酬率（bps) 61.7 62.0 62.1 62.3 62.2 62.1 62.5 62.9 63.0 63.0 63.1 63.0
（注）
1．上記オンカジ bcゲーム残高は、当社子会社であるレオス・キャピタルワークス株式会社（以下「レオス・キャピタルワークス」といいます。）がお客様からお預かりして運用している資産等であり、当社グループにおいて直接保有する資産ではありません。
2．上記オンカジ bcゲーム残高は、運用パフォーマンスの増減およびファンドの設定・解約等によって増減いたします。
3．オンカジ bcゲーム3月期2月末の数値は、作成時点の社内資料に基づく速報値であり、確定値と同一のものであるとは限りません。
4．公募投資信託（直接販売）とは、レオス・キャピタルワークスで直接口座を開設した顧客へ販売する公募投資信託を、公募投資信託（間接販売）とは提携先の銀行・証券会社などを通じて販売する公募投資信託を指します。レオス・キャピタルワークスの商品ラインナップは以下のとおりです。
販売経路別
公募投資信託
（直接販売）		 公募投資信託
（間接販売）		 私募投資信託
投資資産別 国内株式 オンカジ bcゲームマイクロスコープpro

 オンカジ bcゲームマイクロスコープpro

 レオス日本小型株ファンド
（一般投資家私募）
内外株式 オンカジ bcゲーム投信 オンカジ bcゲームプラス
オンカジ bcゲーム年金 ※
まるごとオンカジ bcゲーム100		 －
内外株式/
未上場株式		 オンカジ bcゲームクロスオーバーpro オンカジ bcゲームクロスオーバーpro －
海外株式 オンカジ bcゲームワールド オンカジ bcゲームワールド＋
オンカジ bcゲームワールド年金 ※		 －
内外資産複合
（バランスファンド）		 オンカジ bcゲームらいと まるごとオンカジ bcゲーム15
まるごとオンカジ bcゲーム50		 まるごとオンカジ bcゲーム50
（適格機関投資家専用）
※　オンカジ bcゲーム年金、オンカジ bcゲームワールド年金は、確定拠出年金（iDeCo/企業型DC）専用の投資信託です
5．直販比率は当社グループがオンカジ bcゲームする公募投資信託残高に占める直販取扱投信の残高比率です。投信平均報酬率は当社グループがオンカジ bcゲームする公募投資信託の信託報酬率のうち、当社グループが委託会社、販売会社として受け取る報酬率の平均値です。

以上