2024年12月13日
SBIレオスbcゲーム 退会株式会社

1. 前月末の当社グループにおける投資信託委託業務及び投資顧問業務のbcゲーム 退会残高は前々月末比で73億円減少し、1兆3,321億円となりました。
2. 変動要因としては、bcゲーム 退会損益が-10億円となり、63億円の資金純流出がありました。
3. 当社グループがbcゲーム 退会する公募投資信託残高に占める直販取扱投信の残高比率(直販比率)は19.6%となりました。
4. 当社グループがbcゲーム 退会する公募投資信託の信託報酬率のうち当社グループが委託会社、販売会社として受け取る平均報酬率は0.63%となりました。
bcゲーム 退会資産残高
bcゲーム 退会資産残高
(単位:億円)
2023年 2024年
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
bcゲーム 退会
(直接販売)
2,086 2,200 2,315 2,409 2,359 2,386 2,445 2,367 2,316 2,320 2,353 2,338
bcゲーム 退会
(間接販売)
8,624 9,001 9,393 9,822 9,615 9,752 9,990 9,636 9,440 9,514 9,668 9,585
私募bcゲーム 退会 17 20 21 21 20 18 17 16 15 11 10 10
bcゲーム 退会合計 10,728 11,222 11,731 12,253 11,995 12,158 12,452 12,019 11,772 11,846 12,032 11,934
投資顧問合計 1,274 1,326 1,387 1,435 1,356 1,351 1,392 1,371 1,380 1,384 1,362 1,386
全社合計 12,002 12,549 13,118 13,688 13,352 13,510 13,845 13,391 13,152 13,230 13,394 13,321
bcゲーム 退会資産残高の変動要因
bcゲーム 退会資産残高の変動要因
(単位:億円)
2023年 2024年
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
bcゲーム 退会損益 47 752 681 604 -359 144 336 -448 -293 -48 188 -10
資金流出入 -211 -205 -112 -35 24 13 -1 -6 54 126 -24 -63
資金流入 144 181 171 279 189 186 161 193 174 224 167 153
資金流出 -355 -387 -283 -314 -165 -173 -162 -199 -119 -97 -191 -217
bcゲーム 退会資産残高 12,002 12,549 13,118 13,688 13,352 13,510 13,845 13,391 13,152 13,230 13,394 13,321
公募投信の報酬率、構成比率
報酬率 構成比率
2023年 2024年
直販 窓販 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
bcゲーム 退会投信 0.90%   14.8% 15.0% 15.0% 14.9% 14.7% 14.6% 14.5% 14.7% 14.6% 14.4% 14.1% 14.0%
bcゲーム 退会ワールド 1.46%   4.4% 4.4% 4.6% 4.6% 4.7% 4.8% 4.9% 4.8% 4.8% 4.8% 5.1% 5.2%
bcゲーム 退会らいと 0.48%   0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
bcゲーム 退会マイクロスコープpro 1.32%   0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
bcゲーム 退会クロスオーバーpro 1.45%   0.1% 0.1% 0.2%
bcゲーム 退会プラス   0.455% 48.7% 48.9% 48.9% 48.8% 48.2% 48.0% 47.7% 48.2% 48.3% 47.6% 46.8% 46.6%
bcゲーム 退会ワールド+   0.73% 19.2% 19.0% 19.2% 18.9% 19.4% 19.7% 20.0% 19.4% 19.3% 19.5% 20.3% 20.3%
まるごとbcゲーム 退会15   0.29% 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
まるごとbcゲーム 退会50   0.415% 2.4% 2.1% 1.9% 1.7% 1.7% 1.6% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4%
まるごとbcゲーム 退会100   0.59% 3.0% 2.9% 2.8% 2.6% 2.6% 2.5% 2.5% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.3%
bcゲーム 退会マイクロスコープpro   0.79% 0.8% 0.9% 1.1% 1.2% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3%
bcゲーム 退会クロスオーバーpro   0.75% 0.7% 0.9% 1.1%
bcゲーム 退会年金   0.355% 6.6% 6.7% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 6.9% 6.9% 6.8% 6.7% 6.8%
bcゲーム 退会ワールド年金   0.49% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
合計 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
直販比率、平均報酬率
直販比率、平均報酬率
2023年 2024年
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
直販比率 19.5% 19.6% 19.8% 19.7% 19.7% 19.7% 19.7% 19.7% 19.7% 19.6% 19.6% 19.6%
平均報酬率(bps) 61.3 61.4 61.6 61.7 62.0 62.1 62.3 62.2 62.1 62.5 62.9 63.0
(注)
1.上記bcゲーム 退会資産残高は、当社子会社であるレオス・キャピタルワークス株式会社(以下「レオス・キャピタルワークス」といいます。)がお客様からお預かりしてbcゲーム 退会している資産等であり、当社グループにおいて直接保有する資産ではありません。
2.上記bcゲーム 退会資産残高は、bcゲーム 退会パフォーマンスの増減およびファンドの設定・解約等によって増減いたします。
3.bcゲーム 退会3月期11月末の数値は、作成時点の社内資料に基づく速報値であり、確定値と同一のものであるとは限りません。
4.bcゲーム 退会(直接販売)とは、レオス・キャピタルワークスで直接口座を開設した顧客へ販売するbcゲーム 退会を、bcゲーム 退会(間接販売)とは提携先の銀行・証券会社などを通じて販売するbcゲーム 退会を指します。レオス・キャピタルワークスの商品ラインナップは以下のとおりです。
販売経路別
bcゲーム 退会
(直接販売)
bcゲーム 退会
(間接販売)
私募bcゲーム 退会
投資資産別 国内株式 bcゲーム 退会マイクロスコープpro bcゲーム 退会マイクロスコープpro レオス日本小型株ファンド
(一般投資家私募)
内外株式 bcゲーム 退会投信 bcゲーム 退会プラス
bcゲーム 退会年金 ※
まるごとbcゲーム 退会100
内外株式/
未上場株式
bcゲーム 退会クロスオーバーpro bcゲーム 退会クロスオーバーpro
海外株式 bcゲーム 退会ワールド. bcゲーム 退会ワールド+
bcゲーム 退会ワールド年金 ※
内外資産複合
(バランスファンド)
bcゲーム 退会らいと まるごとbcゲーム 退会15
まるごとbcゲーム 退会50
まるごとbcゲーム 退会50
(適格機関投資家専用)
※ bcゲーム 退会年金、bcゲーム 退会ワールド年金は、確定拠出年金(iDeCo/企業型DC)専用の投資信託です
5.直販比率は純資産総額に占める直販取扱投信の残高比率です。投信平均報酬率は当社グループがbcゲーム 退会する公募投資信託の信託報酬率のうち、当社グループが委託会社、販売会社として受け取る報酬率の平均値です。

以上