2024年12月13日
SBIレオスbcゲーム 退会株式会社
1. 前月末の当社グループにおける投資信託委託業務及び投資顧問業務のbcゲーム 退会残高は前々月末比で73億円減少し、1兆3,321億円となりました。
2. 変動要因としては、bcゲーム 退会損益が-10億円となり、63億円の資金純流出がありました。
3. 当社グループがbcゲーム 退会する公募投資信託残高に占める直販取扱投信の残高比率(直販比率)は19.6%となりました。
4. 当社グループがbcゲーム 退会する公募投資信託の信託報酬率のうち当社グループが委託会社、販売会社として受け取る平均報酬率は0.63%となりました。
bcゲーム 退会資産残高
(単位:億円)
2023年 | 2024年 | |||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
bcゲーム 退会 (直接販売) |
2,086 | 2,200 | 2,315 | 2,409 | 2,359 | 2,386 | 2,445 | 2,367 | 2,316 | 2,320 | 2,353 | 2,338 |
bcゲーム 退会 (間接販売) |
8,624 | 9,001 | 9,393 | 9,822 | 9,615 | 9,752 | 9,990 | 9,636 | 9,440 | 9,514 | 9,668 | 9,585 |
私募bcゲーム 退会 | 17 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 11 | 10 | 10 |
bcゲーム 退会合計 | 10,728 | 11,222 | 11,731 | 12,253 | 11,995 | 12,158 | 12,452 | 12,019 | 11,772 | 11,846 | 12,032 | 11,934 |
投資顧問合計 | 1,274 | 1,326 | 1,387 | 1,435 | 1,356 | 1,351 | 1,392 | 1,371 | 1,380 | 1,384 | 1,362 | 1,386 |
全社合計 | 12,002 | 12,549 | 13,118 | 13,688 | 13,352 | 13,510 | 13,845 | 13,391 | 13,152 | 13,230 | 13,394 | 13,321 |
bcゲーム 退会資産残高の変動要因
(単位:億円)
2023年 | 2024年 | |||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
bcゲーム 退会損益 | 47 | 752 | 681 | 604 | -359 | 144 | 336 | -448 | -293 | -48 | 188 | -10 |
資金流出入 | -211 | -205 | -112 | -35 | 24 | 13 | -1 | -6 | 54 | 126 | -24 | -63 |
資金流入 | 144 | 181 | 171 | 279 | 189 | 186 | 161 | 193 | 174 | 224 | 167 | 153 |
資金流出 | -355 | -387 | -283 | -314 | -165 | -173 | -162 | -199 | -119 | -97 | -191 | -217 |
bcゲーム 退会資産残高 | 12,002 | 12,549 | 13,118 | 13,688 | 13,352 | 13,510 | 13,845 | 13,391 | 13,152 | 13,230 | 13,394 | 13,321 |
公募投信の報酬率、構成比率
報酬率 | 構成比率 | ||||||||||||||
2023年 | 2024年 | ||||||||||||||
直販 | 窓販 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||
bcゲーム 退会投信 | 0.90% | 14.8% | 15.0% | 15.0% | 14.9% | 14.7% | 14.6% | 14.5% | 14.7% | 14.6% | 14.4% | 14.1% | 14.0% | ||
bcゲーム 退会ワールド | 1.46% | 4.4% | 4.4% | 4.6% | 4.6% | 4.7% | 4.8% | 4.9% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 5.1% | 5.2% | ||
bcゲーム 退会らいと | 0.48% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
bcゲーム 退会マイクロスコープpro | 1.32% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |||||||||
bcゲーム 退会クロスオーバーpro | 1.45% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |||||||||||
bcゲーム 退会プラス | 0.455% | 48.7% | 48.9% | 48.9% | 48.8% | 48.2% | 48.0% | 47.7% | 48.2% | 48.3% | 47.6% | 46.8% | 46.6% | ||
bcゲーム 退会ワールド+ | 0.73% | 19.2% | 19.0% | 19.2% | 18.9% | 19.4% | 19.7% | 20.0% | 19.4% | 19.3% | 19.5% | 20.3% | 20.3% | ||
まるごとbcゲーム 退会15 | 0.29% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||
まるごとbcゲーム 退会50 | 0.415% | 2.4% | 2.1% | 1.9% | 1.7% | 1.7% | 1.6% | 1.5% | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | ||
まるごとbcゲーム 退会100 | 0.59% | 3.0% | 2.9% | 2.8% | 2.6% | 2.6% | 2.5% | 2.5% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.3% | ||
bcゲーム 退会マイクロスコープpro | 0.79% | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |||||
bcゲーム 退会クロスオーバーpro | 0.75% | 0.7% | 0.9% | 1.1% | |||||||||||
bcゲーム 退会年金 | 0.355% | 6.6% | 6.7% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.9% | 6.9% | 6.8% | 6.7% | 6.8% | ||
bcゲーム 退会ワールド年金 | 0.49% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
合計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
直販比率、平均報酬率
2023年 | 2024年 | |||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
直販比率 | 19.5% | 19.6% | 19.8% | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 19.6% | 19.6% | 19.6% |
平均報酬率(bps) | 61.3 | 61.4 | 61.6 | 61.7 | 62.0 | 62.1 | 62.3 | 62.2 | 62.1 | 62.5 | 62.9 | 63.0 |
(注)
1.上記bcゲーム 退会資産残高は、当社子会社であるレオス・キャピタルワークス株式会社(以下「レオス・キャピタルワークス」といいます。)がお客様からお預かりしてbcゲーム 退会している資産等であり、当社グループにおいて直接保有する資産ではありません。
2.上記bcゲーム 退会資産残高は、bcゲーム 退会パフォーマンスの増減およびファンドの設定・解約等によって増減いたします。
3.bcゲーム 退会3月期11月末の数値は、作成時点の社内資料に基づく速報値であり、確定値と同一のものであるとは限りません。
4.bcゲーム 退会(直接販売)とは、レオス・キャピタルワークスで直接口座を開設した顧客へ販売するbcゲーム 退会を、bcゲーム 退会(間接販売)とは提携先の銀行・証券会社などを通じて販売するbcゲーム 退会を指します。レオス・キャピタルワークスの商品ラインナップは以下のとおりです。
販売経路別 | ||||
bcゲーム 退会 (直接販売) |
bcゲーム 退会 (間接販売) |
私募bcゲーム 退会 | ||
投資資産別 | 国内株式 | bcゲーム 退会マイクロスコープpro | bcゲーム 退会マイクロスコープpro | レオス日本小型株ファンド (一般投資家私募) |
内外株式 | bcゲーム 退会投信 | bcゲーム 退会プラス bcゲーム 退会年金 ※ まるごとbcゲーム 退会100 |
- | |
内外株式/ 未上場株式 |
bcゲーム 退会クロスオーバーpro | bcゲーム 退会クロスオーバーpro | - | |
海外株式 | bcゲーム 退会ワールド. | bcゲーム 退会ワールド+ bcゲーム 退会ワールド年金 ※ |
- | |
内外資産複合 (バランスファンド) |
bcゲーム 退会らいと | まるごとbcゲーム 退会15 まるごとbcゲーム 退会50 |
まるごとbcゲーム 退会50 (適格機関投資家専用) |
5.直販比率は純資産総額に占める直販取扱投信の残高比率です。投信平均報酬率は当社グループがbcゲーム 退会する公募投資信託の信託報酬率のうち、当社グループが委託会社、販売会社として受け取る報酬率の平均値です。
以上