2024年12月9日
bcゲーム アフィリエイトグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のbcゲーム アフィリエイト株式会社（以下「SBIアセット」）が2024年12月6日より募集を開始しました公募投資信託「SBI・S・米国高配当株式ファンド（年4回決算型）」（愛称：S・米国高配当株式100）（以下「本ファンド」）につきまして、募集初日で150.2億円※1を超えるお申込みを頂きましたのでお知らせいたします。
本ファンドは、2024年12月20日に設定・運用を開始いたしますが、初日のbcゲーム アフィリエイト金額150.2億円は、当初募集から人気を博した2023年9月22日設定の「SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド」（愛称：サクっとインド株式）の当初募集額50.8億円や、2023年12月12日設定の「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」の61.5億円をも大幅に上回るペースのbcゲーム アフィリエイトみをいただいております。
| bcゲーム アフィリエイト名 | bcゲーム アフィリエイト・S・米国高配当株式ファンド（年4回決算型） （愛称：S・米国高配当bcゲーム アフィリエイト100） |
| 投資対象資産／投資対象地域 | bcゲーム アフィリエイト／米国 |
| 実質的な負担（年率・税込） | 0.1238％程度 |
| 主要投資対象（ティッカー） | シュワブ・米国配当bcゲーム アフィリエイトETF（SCHD） |
| 設定日 | 2024年12月20日（予定） |
bcゲーム アフィリエイトでは、インデックス型ならびにアクティブ型を含め、「成長と分配」に焦点を当てた12ファンドの「年4回決算型」ファンド※2を提供しており、その中でも特に投資家の皆さまから大きなご要望をいただいている米国株式につきましては、「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）」（2024年1月30日）および「SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）」（2024年1月30日）に続き、「SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド（年4回決算型）」（2024年2月28日）を設定しており、本ファンドはその第4弾として新たに設定するものです。また、実質的な信託報酬である年率0.1238%は同種同等のファンドでは最低※3となっております。
本ファンドは、米国上場の「シュワブ・米国配当bcゲーム アフィリエイトETF」（投資対象ETF）への投資を通じて、米国のbcゲーム アフィリエイトを実質的な投資対象とし、配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざすファンドです。投資対象ETFは、ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックスのパフォーマンスへの連動をめざす上場投資信託（ETF）であり、REITを除く米国bcゲーム アフィリエイトの中から、連続10年以上配当を支払っている約100銘柄を選別して構成されています。
今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することで、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。
以上
※1：当初募集期間中、第二営業日開始以前のbcゲーム アフィリエイト金額。
※2：年4回のbcゲーム アフィリエイト時に分配を行うことを目指しますが、毎bcゲーム アフィリエイト時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
※3：投資対象、投資スタイルを同じくするファンドとして、ウエルスアドバイザーbcゲーム アフィリエイト会社サイト(2024/12/9掲載)より
【ご参考】
bcゲーム アフィリエイトの米国高配当・増配株式（年4回決算型）ファンドの概要
| bcゲーム アフィリエイト名 | bcゲーム アフィリエイト・S・米国高配当株式ファンド bcゲーム アフィリエイト |
bcゲーム アフィリエイト・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型） | bcゲーム アフィリエイト・V・米国増配株式インデックス・ファンド（年4回決算型） | bcゲーム アフィリエイト・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型） |
| 設定日 | 2024年12月20日（予） | 2024年1月30日 | 2024年2月28日 | 2024年1月30日 |
| 主要投資対象<ﾃｨｯｶｰ | シュワブ・米国配当bcゲーム アフィリエイトETF＜SCHD＞ | バンガード・米国高配当bcゲーム アフィリエイトETF＜VYM＞ | バンガード･米国増配bcゲーム アフィリエイトETF＜VIG＞ | SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当bcゲーム アフィリエイトETF＜SPYD＞ |
| 実質的な負担※1 | 0.1238％程度 | 0.1238％程度 | 0.1238％程度 | 0.1338％程度 |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率3.39％ | 年率2.73％ | 年率1.69％ | 年率4.03％ |
| bcゲーム アフィリエイト日 (毎年)※3 |
3月、6月、9月、12月の各19日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 |
| 直近分配金※4 | - | 85円（2024/11/20） | 50円（2024/11/20） | 130円（2024/11/20） |
| 次回bcゲーム アフィリエイト日 | 初回分配bcゲーム アフィリエイト日（予） 2025年6月19日 |
2025年2月20日 | 2025年2月20日 | 2025年2月20日 |
※1：実質的な負担は年率・税込で、国内投資信託の信託報酬のほか、ETFに投資する場合には、当該ETFの運用管理費用を含みます。
※2：主要投資対象の利回りは投資対象ETFの過去1年間の配当総額の時価に対する比率（税金・信託報酬控除前）。2024年12月6日現在。
※3：bcゲーム アフィリエイト日が休業日の場合は翌営業日がbcゲーム アフィリエイト日。毎bcゲーム アフィリエイト時の分配金支払いを目指しますが、分配金のお支払いを保証するものではありません。
※4：直近の分配金支払い実績（1万口当り、税引前）およびbcゲーム アフィリエイト日。「--」は設定後未だbcゲーム アフィリエイト日を迎えていないことを示します。
