2024年11月20日
bcゲーム 入金方法グローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社が設定・運用しております米国高配当・増配株式型ファンド（年4回決算型）のbcゲーム 入金方法の第三回分配金につきましてお知らせいたします。
本日11月20日に決算日を迎えましたbcゲーム 入金方法は、いずれも年4回決算型のファンドで、米国の高配当株式や増配株式に投資いたします。各ファンドの分配金（1万口当り、税引前）は下表のとおりで、bcゲーム 入金方法共に初回ならびに第二回の分配金を上回る金額をお支払いすることになりました。
| bcゲーム 入金方法名 | bcゲーム 入金方法・SPDR・S&P500 高配当株式インデックス ・bcゲーム 入金方法 bcゲーム 入金方法 |
bcゲーム 入金方法・V・米国高配当株式インデックス ・bcゲーム 入金方法 bcゲーム 入金方法 |
bcゲーム 入金方法・V・米国増配株式インデックス・ファンド bcゲーム 入金方法 |
| bcゲーム 入金方法日 | 2024年11月20日 | 2024年11月20日 | 2024年11月20日 |
| 分配金 ※1 （分配率） |
130円 （4.69％） |
85円 （3.12％） |
50円 （1.94％） |
| 累計分配金※1 | 370円 | 245円 | 140円 |
| 基準価額(分配落後) | 12,192円 | 12,034円 | 11,433円 |
今回の分配金は各bcゲーム 入金方法の受取配当金等の収入の範囲内から支払うことを基本としていますが、各受益者様のご購入時の基準価額の状況によっては一部または全部が特別分配金※2となる場合があることにはご留意ください。
各ファンドは、いずれも「成長」と「分配」を追求する投資家のニーズに対応するため、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指しており、株式会社bcゲーム 入金方法証券のみでの取扱いとなっています。各ファンドの純資産総額は、市場変動の影響を受けますが、設定来で安定した資金流入が続いており、投資家の皆さまからのご支援をいただいていると考えております。
本bcゲーム 入金方法の投資成果は、今後も配当収入を中心に年4回の決算における分配金のお支払い※3を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。
また、2024年12月20日（金）には、米国の高配当・増配株式に実質的に投資を行う分配型ファンドとして第4弾となる「bcゲーム 入金方法・S・米国高配当株式ファンド（年4回決算型）」（愛称：S・米国高配当株式100）が設定予定であり、bcゲーム 入金方法アセットマネジメントでは今後も、「顧客中心主義」のもと、低コストで良質な運用商品を提供することにより、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。
以上
＜bcゲーム 入金方法アセットマネジメントで設定・運用する年4回決算型ファンドのラインアップ＞
| bcゲーム 入金方法名 | bcゲーム 入金方法・V・米国高配当株式インデックス・ファンド bcゲーム 入金方法 |
bcゲーム 入金方法・V・米国増配株式 インデックス・bcゲーム 入金方法 bcゲーム 入金方法 |
bcゲーム 入金方法・SPDR・S&P500高配当株式 インデックス・bcゲーム 入金方法 bcゲーム 入金方法 |
| 設定日 | 2024年1月30日 | 2024年2月28日 | 2024年1月30日 |
| 主要投資対象 ＜ティッカー＞ |
バンガード・米国高配当株式ETF ＜VYM＞ |
バンガード・米国増配株式ETF ＜VIG＞ | SPDR®ポートフォリオ S&P500®高配当株式ETF＜SPYD＞ |
| 実質的な負担※1 | 0.1238％程度 | 0.1238％程度 | 0.1338％程度 |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率2.78％ | 年率1.72％ | 年率4.04％ |
| bcゲーム 入金方法日(毎年)※3 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 |
| 直近分配金※4 | 85円（2024/11/20） | 50円（2024/11/20） | 130円（2024/11/20） |
| 次回bcゲーム 入金方法日 | （2025年2月20日） | （2025年2月20日） | （2025年2月20日） |
| bcゲーム 入金方法名 | bcゲーム 入金方法日本高配当株式 （分配）bcゲーム 入金方法 bcゲーム 入金方法 |
bcゲーム 入金方法・J-REIT（分配） bcゲーム 入金方法（年4回決算型） |
bcゲーム 入金方法日本国債（分配） bcゲーム 入金方法（年4回決算型） |
| 設定日 | 2023年12月12日 | 2024年5月8日 | 2023年11月28日 |
| 投資対象資産 | 株式 | 国内REIT | 債券 |
| 主要投資対象 | （アクティブ運用） | （アクティブ運用） | （アクティブ運用） |
| 実質的な負担※1 | 0.0990％ | 0.0990％ | 0.0990％ |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率4.07％ | 年率4.66％ | 年率0.61％ |
| bcゲーム 入金方法日(毎年)※3 | 1月、4月、7月、10月の各10日 | 2月、5月、8月、11月の各7日 | 1月、4月、7月、10月の各10日 |
| 直近分配金※4 | 140円（2024/10/10） | 50円（2024/11/7） | 0円（2024/10/10） |
| 次回bcゲーム 入金方法日 | （2025年1月10日） | （2025年2月7日） | （2025年1月10日） |
| bcゲーム 入金方法名 | bcゲーム 入金方法・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド bcゲーム 入金方法 |
bcゲーム 入金方法・iシェアーズ・米国投資適格社債（1-5年）インデックス・ファンド bcゲーム 入金方法 |
bcゲーム 入金方法・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド bcゲーム 入金方法 |
| 設定日 | 2024年2月28日 | 2024年2月28日 | 2024年2月28日 |
| 主要投資対象 ＜ティッカー＞ |
iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF＜AGG＞ |
iシェアーズ 米ドル建て社債1-5年ETF＜IGbcゲーム 入金方法＞ | iシェアーズ・ブロード・米ドル建てハイイールド社債ETF＜USHY＞ |
| 実質的な負担※1 | 0.0938％程度 | 0.1038％程度 | 0.1438％程度 |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率3.63％ | 年率3.91％ | 年率6.68％ |
| bcゲーム 入金方法日(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 |
| 直近分配金※4 | 60円（2024/9/20） | 60円（2024/9/20） | 130円（2024/9/20） |
| 次回bcゲーム 入金方法日 | （2024年12月20日） | （2024年12月20日） | （2024年12月20日） |
| ≪欧州株式≫ | ≪全世界株式≫ | ≪全世界債券≫ |
| bcゲーム 入金方法名 | bcゲーム 入金方法欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型） | bcゲーム 入金方法全世界高配当株式ファンド（年4回決算型） | bcゲーム 入金方法・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド（年4回決算型） |
| 設定日 | 2024年2月28日 | 2024年10月1日 | 2024年7月17日 |
| 主要投資対象 ＜ティッカー＞ （組入比率） |
（アクティブ運用） | （アクティブ運用） | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF＜AGG＞ （60％） iShares Core International Aggregate Bond ETF ＜IAGG＞ （40％） |
| 実質的な負担※1 | 0.0990％ | 0.0550％ | 年率0.1098％程度 |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率5.55％ | 年率3.99％. | 年率3.55％ |
| bcゲーム 入金方法日(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各12日 |
| 直近分配金※4 | 140円（2024/9/20） | -- | -- |
| 次回bcゲーム 入金方法日 | （2024年12月20日） | 初回分配金支払いbcゲーム 入金方法日は2025年2月20日を予定 | 初回分配金支払いbcゲーム 入金方法日は2024年12月12日を予定 |
