2024年11月20日
bcゲーム 安全グローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社(以下「SBIアセット」)は、米国の高配当株式に投資を行う公募投資信託「SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)」bcゲーム 安全(以下「本ファンド」)を、2024年12月6日(金)より募集を行い、2024年12月20日(金)に設定・運用を開始いたしますのでお知らせいたします。
bcゲーム 安全・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) bcゲーム 安全 |
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投資対象資産 /投資対象地域 |
bcゲーム 安全/米国 |
実質的な負担 (年率・税込) |
0.1238%程度 |
主要投資対象 (ティッカー) |
シュワブ・米国配当bcゲーム 安全ETF (SCHD) |
設定日 | 2024年12月20日(予定) |
bcゲーム 安全では、2021年6月に設定・運用が開始された「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」をはじめ、2023年6月設定の「SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド」と、ご投資家の皆さまの資産形成に活用いただける、米国の高配当・増配株式に実質的に投資を行うインデックスファンドを提供しておりますが、資産形成における成長投資ニーズに加えて、分配に対するニーズにもお応えするため、「成長」と「分配」をテーマに、2023年11月より、「年4回決算型」の設定を開始いたしました。
現在では12ファンドにおよぶ「年4回決算型」ファンドにおいても特にご要望の大きな米国株式については、「bcゲーム 安全・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」および「bcゲーム 安全・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」を2024年1月に、「bcゲーム 安全・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」を2024年2月に設定しておりますが、本ファンドはその第4弾として新たに設定するものです。
本ファンドは、米国上場の「シュワブ・米国配当bcゲーム 安全ETF」(投資対象ETF)への投資を通して、米国のbcゲーム 安全を実質的な投資対象とし、配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざすファンドです。投資対象ETFは、ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックスのパフォーマンスへの連動をめざす上場投資信託(ETF)であり、REITを除く米国bcゲーム 安全の中から、連続10年以上配当を支払っている約100銘柄で構成されています。
bcゲーム 安全では今後も、「顧客中心主義」のもと、低コストで良質な運用商品を提供することにより、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。
以上
【ご参考】
bcゲーム 安全の概要
bcゲーム 安全名 | bcゲーム 安全・S・米国高配当株式ファンド bcゲーム 安全 |
bcゲーム 安全・V・米国高配当株式インデックス・ファンド bcゲーム 安全 |
bcゲーム 安全・V・米国増配株式インデックス・ファンド bcゲーム 安全 |
bcゲーム 安全・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド bcゲーム 安全 |
設定日 | 2024年12月20日(予) | 2024年1月30日 | 2024年2月28日 | 2024年1月30日 |
主要投資対象 <ティッカー |
シュワブ・米国配当bcゲーム 安全ETF <SCHD> |
バンガード・ 米国高配当bcゲーム 安全ETF <VYM> |
バンガード・米国増配bcゲーム 安全ETF <VIG> | SPDR®ポートフォリオ S&P500®高配当bcゲーム 安全ETF <SPYD> |
実質的な負担※1 | 0.1238%程度 | 0.1238%程度 | 0.1238%程度 | 0.1338%程度 |
主要投資対象の利回り※2 | 年率3.41% | 年率2.78% | 年率1.72% | 年率4.04% |
bcゲーム 安全日 (毎年)※3 |
3月、6月、9月、12月の各19日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 |
直近分配金※4 | - | 80円(2024/8/20) | 45円(2024/8/20) | 120円(2024/8/20) |
次回bcゲーム 安全日 | 初回分配bcゲーム 安全日(予) 2025年6月19日 |
2024年11月20日 | 2024年11月20日 | 2024年11月20日 |
※2:主要投資対象の利回りは投資対象ETFの過去1年間のbcゲーム 安全総額の時価に対する比率(税金・信託報酬控除前)。2024年11月19日現在。
※3:bcゲーム 安全日が休業日の場合は翌営業日がbcゲーム 安全日。毎bcゲーム 安全時の分配金支払いを目指しますが、分配金のお支払いを保証するものではありません。
※4:直近の分配金支払い実績(1万口当り、税引前)およびbcゲーム 安全日。「--」は設定後未だbcゲーム 安全日を迎えていないことを示します。