2024年9月20日
bcゲーム 登録Iグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社が設定・運用しております欧州株式投資型ならびにbcゲーム 登録投資型の年4回決算型4ファンドの第二回分配金につきましてお知らせいたします。
本日9月20日に決算日を迎えました4ファンドは、欧州株式に投資する年4回決算型の1ファンドとbcゲーム 登録に投資する年4回決算型の3ファンドで、各ファンドの分配金（1万口当り、税引前）は下表のとおりとなりました。
| bcゲーム 登録名 | bcゲーム 登録I欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型） | SBI・iシェアーズ・bcゲーム 登録総合債券インデックス・ファンド（年4回決算型） | SBI・iシェアーズ・bcゲーム 登録投資適格社債（1-5年）インデックス・ファンド（年4回決算型） | SBI・iシェアーズ・bcゲーム 登録ハイイールド債券インデックス・ファンド（年4回決算型） |
| bcゲーム 登録日 | 2024年9月20日 | 2024年9月20日 | 2024年9月20日 | 2024年9月20日 |
| 分配金※1 （分配率） |
140円 （6.29％） |
60円 （2.65％） |
60円 （2.69％） |
130円 （5.77％） |
| 基準価額 （分配落後） |
9,983円 | 9,984円 | 9,855円 | 9,891円 |
今回の分配金は、各bcゲーム 登録の受取配当金等の収入の範囲内から支払うことを基本としていますが、各受益者様のご購入時の基準価額の状況によっては一部または全部が特別分配金※2となる場合があることにはご留意ください。
各ファンドは、いずれも投資家の「成長」と「分配」を追求するニーズに対応するため、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指しており、株式会社bcゲーム 登録I証券のみでの取扱いとなっています。各ファンドの純資産総額は、設定来で安定した伸びを示しており、投資家の皆さまからのご支援をいただいていると考えております。
各ファンドの投資成果は、今後も配当収入を中心に年4回のbcゲーム 登録における分配金のお支払い※3を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。
以上
※1：分配率は分配金の年4回相当額を分配金落ち前基準価額で除し海外源泉税(欧州12%､bcゲーム 登録10%)控除前に換算した比率
※2：特別分配金とは、分配金落ち後の基準価額が各受益者様の個別元本を下回る場合の下回った部分で非課税となります。また特別分配金が発生する個別元本額は各受益者様のお買付状況により異なります。
※3：年4回のbcゲーム 登録時に分配を行うことを目指しますが、毎bcゲーム 登録時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
＜bcゲーム 登録Iアセットマネジメントで設定・運用する年4回決算型ファンドのラインアップ＞
| bcゲーム 登録名 | SBI・V・bcゲーム 登録高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型） | SBI・V・bcゲーム 登録増配株式インデックス・ファンド（年4回決算型） | bcゲーム 登録I・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型） |
| 設定日 | 2024年1月30日 | 2024年2月28日 | 2024年1月30日 |
| 主要投資対象 ＜ティッカー＞ |
バンガード・bcゲーム 登録高配当株式ETF＜VYM＞ | バンガード・bcゲーム 登録増配株式ETF ＜VIG＞ | SPDR®ポートフォリオ S&P500®高配当株式ETF＜SPYD＞ |
| 実質的な負担※1 | 0.1238％程度 | 0.1238％程度 | 0.1338％程度 |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率2.78％ | 年率1.70％ | 年率4.01％ |
| bcゲーム 登録日(毎年)※3 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 |
| 直近分配金※4 | 80円（2024/8/20） | 45円（2024/8/20） | 120円（2024/8/20） |
| 次回bcゲーム 登録日 | （2024年11月20日） | （2024年11月20日） | （2024年11月20日） |
| bcゲーム 登録名 | bcゲーム 登録I日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型） | bcゲーム 登録I・J-REIT（分配）ファンド（年4回決算型） | bcゲーム 登録日本国債（分配）ファンド（年4回決算型） |
| 設定日 | 2023年12月12日 | 2024年5月8日 | 2023年11月28日 |
| 投資対象資産 | 株式 | 国内REIT | 債券 |
| 主要投資対象 | （アクティブ運用） | （アクティブ運用） | （アクティブ運用） |
| 実質的な負担※1 | 0.0990％ | 0.0990％ | 0.0990％ |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率3.92％ | 年率4.60％ | 年率0.46％ |
| bcゲーム 登録日(毎年)※3 | 1月、4月、7月、10月の各10日 | 2月、5月、8月、11月の各7日 | 1月、4月、7月、10月の各10日 |
| 直近分配金※4 | 140円（2024/7/10） | 50円（2024/8/7） | 0円(2024/7/10) |
| 次回bcゲーム 登録日 | （2024年10月10日） | （2024年11月7日） | （2024年10月10日） |
| bcゲーム 登録名 | SBI・iシェアーズ・bcゲーム 登録総合債券インデックス・ファンド（年4回決算型） | SBI・iシェアーズ・bcゲーム 登録投資適格社債（1-5年）インデックス・ファンド（年4回決算型） | SBI・iシェアーズ・bcゲーム 登録ハイイールド債券インデックス・ファンド（年4回決算型） |
| 設定日 | 2024年2月28日 | 2024年2月28日 | 2024年2月28日 |
| 主要投資対象＜ティッカー＞ | iシェアーズ・コアbcゲーム 登録総合債券市場ETF＜AGG＞ | iシェアーズ 米ドル建て社債1-5年ETF＜IGbcゲーム 登録＞ | iシェアーズ・ブロード・米ドル建てハイイールド社債ETF＜USHY＞ |
| 実質的な負担※1 | 0.0938％程度 | 0.1038％程度 | 0.1438％程度 |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率3.42％ | 年率3.73％ | 年率6.54％ |
| bcゲーム 登録日(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 |
| 直近分配金※4 | 60円 | 60円 | 130円 |
| 次回bcゲーム 登録日 | （2024年12月20日） | （2024年12月20日） | （2024年12月20日） |
| ≪欧州株式≫ | ≪全世界株式≫ | ≪全世界債券≫ |
| bcゲーム 登録名 | bcゲーム 登録I欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型） | bcゲーム 登録I全世界高配当株式ファンド（年4回決算型） | bcゲーム 登録I・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド（年4回決算型） |
| 設定日 | 2024年2月28日 | 2024年10月1日（予定） | 2024年7月17日 |
| 主要投資対象＜ティッカー＞（組入比率） | （アクティブ運用） | （アクティブ運用） | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF＜AGG＞ （60％） iShares Core International Aggregate Bond ETF ＜IAGG＞ （40％） |
| 実質的な負担※1 | 0.0990％ | 0.0550％ | 年率0.1098％程度 |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率5.45％ | 年率4.00％. | 年率3.42％ |
| bcゲーム 登録日(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各12日 |
| 直近分配金※4 | 140円 | -- | -- |
| 次回bcゲーム 登録日 | （2024年12月20日） | 初回分配金支払いbcゲーム 登録日は2025年2月20日を予定 | 初回分配金支払いbcゲーム 登録日は2024年12月12日を予定 |
※1：実質的な負担は年率・税込で、国内投資信託の信託報酬のほか、ETFに投資する場合には、当該ETFの運用管理費用を含みます。
※2：主要投資対象の利回りは投資対象ETFもしくは組入有価証券の過去1年間の配当総額の時価に対する比率もしくは最終利回り（税金・信託報酬控除前）。インデックスファンドは2024年9月19日基準、アクティブファンドは2024年8月30日基準。bcゲーム 登録I全世界高配当株式ファンド（年4回決算型）については、2024年8月26日基準モデルポートフォリオの実績配当率。
※3：bcゲーム 登録日が休業日の場合は翌営業日がbcゲーム 登録日。毎bcゲーム 登録時の分配金支払いを目指しますが、分配金のお支払いを保証するものではありません。
※4：直近の分配金支払い実績（1万口当り、税引前）およびbcゲーム 登録日。「--」は設定後未だbcゲーム 登録日を迎えていないことを示します。
