2024年8月28日
bcゲーム 出金速度Iグローバルアセットマネジメント株式会社

 当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社(以下「SBIアセット」)は、「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」bcゲーム 出金速度(以下「本ファンド」)を、新たに設定しますのでお知らせいたします。
 SBIアセットでは、これまでにアクティブ運用の高配当株式シリーズとしてbcゲーム 出金速度日本高配当株式ファンド(年4回決算型)」やbcゲーム 出金速度欧州高配当株式ファンド(年4回決算型)」等を設定してまいりましたが、今回、全世界を対象とする高配当株式ファンドを年4回決算型※1として設定いたします。

bcゲーム 出金速度の概要
bcゲーム 出金速度名称 bcゲーム 出金速度I全世界高配当株式ファンド( 年4回決算型)
bcゲーム 出金速度
投資対象資産 グローバル(日本を含む)の株式

投資対象とする
マザーbcゲーム 出金速度

bcゲーム 出金速度I米国高配当株式マザーファンド
bcゲーム 出金速度I欧州高配当株式マザーファンドⅡ
bcゲーム 出金速度I新興国高配当株式マザーファンド
bcゲーム 出金速度I日本高配当株式マザーファンド
信託報酬率 年0.0550%(税込)
主要投資対象の利回り(税金等控除前) 年4.00%
*2024年8月26日基準モデルポートフォリオの実績配当率
当初募集・設定 9月13日(金)~9月30日(月)当初募集、10月1日(火)設定
bcゲーム 出金速度 毎年2月、5月、8月、11月の各20日(休業日の場合は翌営業日)
*初回分配金支払いbcゲーム 出金速度は2025年2月20日を予定しています。

 本bcゲーム 出金速度は、信託報酬率を年0.055%(税込)に抑えると共に、実績運用報酬を徴収しないことで、グローバル株式(含む日本)に投資するインデックスbcゲーム 出金速度を含めた公募投資信託として、投資家の皆さまに最低コスト※2での投資機会をご提供いたします。
 本ファンドは、米国、欧州、日本、新興国の4ヵ国/地域を投資対象とするマザーファンドを通じて、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータルリターンの追求をめざしますが、各投資対象国/地域において、各種市場指数の構成や時価総額比等を勘案の上、個別銘柄の配当状況、株価のバリュエーション評価・分析など、bcゲーム 出金速度Iアセット独自の基準に基づき銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行います。
 今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供すると共に、トータルリターンの向上を目指すことを通じて、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。

以上

※1 年4回の決算時に分配を行うことをめざしますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
※2 追加型公募投信のグローバル株式(含む日本)投資として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト(2024年8月28日掲載)より

<bcゲーム 出金速度Iアセットマネジメントで設定・運用する年4回決算型ファンドのラインアップ>

≪米国高配当・増配株式≫
bcゲーム 出金速度名 bcゲーム 出金速度I・V・米国高配当株式
インデックス・bcゲーム 出金速度
(年4回決算型)
bcゲーム 出金速度I・V・米国増配株式
インデックス・bcゲーム 出金速度
(年4回決算型)
bcゲーム 出金速度I・SPDR・S&P500高配当株式
インデックス・bcゲーム 出金速度
(年4回決算型)
設定日 2024年1月30日 2024年2月28日 2024年1月30日
主要投資対象
<ティッカー>
バンガード・米国高配当株式ETF
<VYM>
バンガード・米国増配株式ETF <VIG> SPDR®ポートフォリオ
S&P500®高配当株式ETF<SPYD>
実質的な負担※1 0.1238%程度 0.1238%程度 0.1338%程度
主要投資対象の利回り※2 年率2.83% 年率1.73% 年率4.12%
bcゲーム 出金速度(毎年)※3 2月、5月、8月、11月の各20日 2月、5月、8月、11月の各20日 2月、5月、8月、11月の各20日
直近分配金※4 80円(2024/8/20) 45円(2024/8/20) 120円(2024/8/20)
次回bcゲーム 出金速度 (2024年11月20日) (2024年11月20日) (2024年11月20日)
≪bcゲーム 出金速度I日本シリーズ≫
bcゲーム 出金速度名 bcゲーム 出金速度I日本高配当株式(分配)
bcゲーム 出金速度(年4回決算型)
bcゲーム 出金速度I・J-REIT(分配)ファンド
(年4回決算型)
bcゲーム 出金速度日本国債(分配)ファンド
(年4回決算型)
設定日 2023年12月12日 2024年5月8日 2023年11月28日
主要投資対象 (アクティブ運用) (アクティブ運用) (アクティブ運用)
実質的な負担※1 0.0990% 0.0990% 0.0990%
主要投資対象の利回り※2 年率3.87% 年率4.68% 年率0.73%
bcゲーム 出金速度(毎年)※3 1月、4月、7月、10月の各10日 2月、5月、8月、11月の各7日 1月、4月、7月、10月の各10日
直近分配金※4 140円(2024/7/10) 50円(2024/8/7) 0円(2024/7/10)
次回bcゲーム 出金速度 (2024年10月10日) (2024年11月7日) (2024年10月10日)
≪米国債券≫
bcゲーム 出金速度名 bcゲーム 出金速度I・iシェアーズ・米国総合債券
インデックス・bcゲーム 出金速度
(年4回決算型)
bcゲーム 出金速度I・iシェアーズ・
米国投資適格社債(1-5年)
インデックス・bcゲーム 出金速度
(年4回決算型)
bcゲーム 出金速度I・iシェアーズ・
米国ハイイールド債券
インデックス・bcゲーム 出金速度
(年4回決算型)
設定日 2024年2月28日 2024年2月28日 2024年2月28日
主要投資対象
<ティッカー>
iシェアーズ・コア
米国総合債券市場ETF<AGG>
iシェアーズ 米ドル建て社債
1-5年ETF<IGbcゲーム 出金速度>
iシェアーズ・ブロード・米ドル建て
ハイイールド社債ETF<USHY>
実質的な負担※1 0.0938%程度 0.1038%程度 0.1438%程度
主要投資対象の利回り※2 年率3.40% 年率3.69% 年率6.60%
bcゲーム 出金速度(毎年)※3 3月、6月、9月、12月の各20日 3月、6月、9月、12月の各20日 3月、6月、9月、12月の各20日
直近分配金※4 75円 80円 160円
次回bcゲーム 出金速度 (2024年9月20日) (2024年9月20日) (2024年9月20日)
≪欧州株式≫ 
bcゲーム 出金速度名 bcゲーム 出金速度I欧州高配当株式(分配)
bcゲーム 出金速度(年4回決算型)
設定日 2024年2月28日
主要投資対象 (アクティブ運用)
実質的な負担※1 0.0990%
主要投資対象の利回り※2 年率5.55%
bcゲーム 出金速度(毎年)※3 3月、6月、9月、12月の各20日
直近分配金※4 160円
次回bcゲーム 出金速度 (2024年9月20日)
≪全世界債券≫
bcゲーム 出金速度名 bcゲーム 出金速度I・iシェアーズ・全世界債券
インデックス・bcゲーム 出金速度
(年4回決算型)
設定日 2024年7月17日
主要投資対象
<ティッカー>
(組入比率)
iShares Core U.S. Aggregate
Bond ETF<AGG>    (60%)
iShares Core International Aggregate
Bond ETF <IAGG> (40%)
実質的な負担※1 年率0.1098%程度
主要投資対象の利回り※2 年率3.42%
bcゲーム 出金速度(毎年)※3 3月、6月、9月、12月の各12日
直近分配金※4 --
次回bcゲーム 出金速度 初回分配金支払いbcゲーム 出金速度は
2024年12月12日を予定
※1:実質的な負担は年率・税込で、国内投資信託の信託報酬のほか、ETFに投資する場合には、当該ETFの運用管理費用を含みます。
※2:主要投資対象の利回りは投資対象ETFもしくは組入有価証券の過去1年間の配当総額の時価に対する比率もしくは最終利回り(税金・信託報酬控除前)。インデックスbcゲーム 出金速度は2024年8月27日基準、アクティブbcゲーム 出金速度は2024年7月31日基準。
※3:bcゲーム 出金速度が休業日の場合は翌営業日がbcゲーム 出金速度。毎決算時の分配金支払いをめざしますが、分配金のお支払いを保証するものではありません。 ※4:直近の分配金支払い実績(1万口当り、税引前)およびbcゲーム 出金速度。「--」は設定後未だbcゲーム 出金速度を迎えていないことを示します。