2024年8月28日
bcゲーム 出金速度Iグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社(以下「SBIアセット」)は、「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」bcゲーム 出金速度(以下「本ファンド」)を、新たに設定しますのでお知らせいたします。
SBIアセットでは、これまでにアクティブ運用の高配当株式シリーズとしてbcゲーム 出金速度日本高配当株式ファンド(年4回決算型)」やbcゲーム 出金速度欧州高配当株式ファンド(年4回決算型)」等を設定してまいりましたが、今回、全世界を対象とする高配当株式ファンドを年4回決算型※1として設定いたします。
bcゲーム 出金速度名称 | bcゲーム 出金速度I全世界高配当株式ファンド( 年4回決算型) bcゲーム 出金速度 |
投資対象資産 | グローバル(日本を含む)の株式 |
投資対象とする |
bcゲーム 出金速度I米国高配当株式マザーファンド bcゲーム 出金速度I欧州高配当株式マザーファンドⅡ bcゲーム 出金速度I新興国高配当株式マザーファンド bcゲーム 出金速度I日本高配当株式マザーファンド |
信託報酬率 | 年0.0550%(税込) |
主要投資対象の利回り(税金等控除前) | 年4.00% *2024年8月26日基準モデルポートフォリオの実績配当率 |
当初募集・設定 | 9月13日(金)~9月30日(月)当初募集、10月1日(火)設定 |
bcゲーム 出金速度 | 毎年2月、5月、8月、11月の各20日(休業日の場合は翌営業日) *初回分配金支払いbcゲーム 出金速度は2025年2月20日を予定しています。 |
本bcゲーム 出金速度は、信託報酬率を年0.055%(税込)に抑えると共に、実績運用報酬を徴収しないことで、グローバル株式(含む日本)に投資するインデックスbcゲーム 出金速度を含めた公募投資信託として、投資家の皆さまに最低コスト※2での投資機会をご提供いたします。
本ファンドは、米国、欧州、日本、新興国の4ヵ国/地域を投資対象とするマザーファンドを通じて、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータルリターンの追求をめざしますが、各投資対象国/地域において、各種市場指数の構成や時価総額比等を勘案の上、個別銘柄の配当状況、株価のバリュエーション評価・分析など、bcゲーム 出金速度Iアセット独自の基準に基づき銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行います。
今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供すると共に、トータルリターンの向上を目指すことを通じて、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。
以上
<bcゲーム 出金速度Iアセットマネジメントで設定・運用する年4回決算型ファンドのラインアップ>
bcゲーム 出金速度名 | bcゲーム 出金速度I・V・米国高配当株式 インデックス・bcゲーム 出金速度 (年4回決算型) |
bcゲーム 出金速度I・V・米国増配株式 インデックス・bcゲーム 出金速度 (年4回決算型) |
bcゲーム 出金速度I・SPDR・S&P500高配当株式 インデックス・bcゲーム 出金速度 (年4回決算型) |
設定日 | 2024年1月30日 | 2024年2月28日 | 2024年1月30日 |
主要投資対象 <ティッカー> |
バンガード・米国高配当株式ETF <VYM> |
バンガード・米国増配株式ETF <VIG> | SPDR®ポートフォリオ S&P500®高配当株式ETF<SPYD> |
実質的な負担※1 | 0.1238%程度 | 0.1238%程度 | 0.1338%程度 |
主要投資対象の利回り※2 | 年率2.83% | 年率1.73% | 年率4.12% |
bcゲーム 出金速度(毎年)※3 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 |
直近分配金※4 | 80円(2024/8/20) | 45円(2024/8/20) | 120円(2024/8/20) |
次回bcゲーム 出金速度 | (2024年11月20日) | (2024年11月20日) | (2024年11月20日) |
bcゲーム 出金速度名 | bcゲーム 出金速度I日本高配当株式(分配) bcゲーム 出金速度(年4回決算型) |
bcゲーム 出金速度I・J-REIT(分配)ファンド (年4回決算型) |
bcゲーム 出金速度日本国債(分配)ファンド (年4回決算型) |
設定日 | 2023年12月12日 | 2024年5月8日 | 2023年11月28日 |
主要投資対象 | (アクティブ運用) | (アクティブ運用) | (アクティブ運用) |
実質的な負担※1 | 0.0990% | 0.0990% | 0.0990% |
主要投資対象の利回り※2 | 年率3.87% | 年率4.68% | 年率0.73% |
bcゲーム 出金速度(毎年)※3 | 1月、4月、7月、10月の各10日 | 2月、5月、8月、11月の各7日 | 1月、4月、7月、10月の各10日 |
直近分配金※4 | 140円(2024/7/10) | 50円(2024/8/7) | 0円(2024/7/10) |
次回bcゲーム 出金速度 | (2024年10月10日) | (2024年11月7日) | (2024年10月10日) |
bcゲーム 出金速度名 | bcゲーム 出金速度I・iシェアーズ・米国総合債券 インデックス・bcゲーム 出金速度 (年4回決算型) |
bcゲーム 出金速度I・iシェアーズ・ 米国投資適格社債(1-5年) インデックス・bcゲーム 出金速度 (年4回決算型) |
bcゲーム 出金速度I・iシェアーズ・ 米国ハイイールド債券 インデックス・bcゲーム 出金速度 (年4回決算型) |
設定日 | 2024年2月28日 | 2024年2月28日 | 2024年2月28日 |
主要投資対象 <ティッカー> |
iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF<AGG> |
iシェアーズ 米ドル建て社債 1-5年ETF<IGbcゲーム 出金速度> |
iシェアーズ・ブロード・米ドル建て ハイイールド社債ETF<USHY> |
実質的な負担※1 | 0.0938%程度 | 0.1038%程度 | 0.1438%程度 |
主要投資対象の利回り※2 | 年率3.40% | 年率3.69% | 年率6.60% |
bcゲーム 出金速度(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 |
直近分配金※4 | 75円 | 80円 | 160円 |
次回bcゲーム 出金速度 | (2024年9月20日) | (2024年9月20日) | (2024年9月20日) |
bcゲーム 出金速度名 | bcゲーム 出金速度I欧州高配当株式(分配) bcゲーム 出金速度(年4回決算型) |
設定日 | 2024年2月28日 |
主要投資対象 | (アクティブ運用) |
実質的な負担※1 | 0.0990% |
主要投資対象の利回り※2 | 年率5.55% |
bcゲーム 出金速度(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各20日 |
直近分配金※4 | 160円 |
次回bcゲーム 出金速度 | (2024年9月20日) |
bcゲーム 出金速度名 | bcゲーム 出金速度I・iシェアーズ・全世界債券 インデックス・bcゲーム 出金速度 (年4回決算型) |
設定日 | 2024年7月17日 |
主要投資対象 <ティッカー> (組入比率) |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF<AGG> (60%) iShares Core International Aggregate Bond ETF <IAGG> (40%) |
実質的な負担※1 | 年率0.1098%程度 |
主要投資対象の利回り※2 | 年率3.42% |
bcゲーム 出金速度(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各12日 |
直近分配金※4 | -- |
次回bcゲーム 出金速度 | 初回分配金支払いbcゲーム 出金速度は 2024年12月12日を予定 |