2024年8月20日
bcゲーム ラッキースピングローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社が設定・運用しております米国高配当・増配株式型ファンド(年4回決算型)のbcゲーム ラッキースピンの第二回分配金につきましてお知らせいたします。
本日8月20日に決算日を迎えましたbcゲーム ラッキースピンは、米国の高配当株式や増配株式に投資する年4回決算型のファンドで、各ファンドの分配金(1万口当り、税引前)は、下表のとおりとなりました。bcゲーム ラッキースピン共に、初回分配金と同額をお支払いすることになります。
ファンド名 | bcゲーム ラッキースピン・SPDR・S&P500 高配当株式 インデックス・ファンド bcゲーム ラッキースピン) |
bcゲーム ラッキースピン・V・米国高配当株式 インデックス・ファンド bcゲーム ラッキースピン) |
bcゲーム ラッキースピン・V・米国増配株式 インデックス・ファンド bcゲーム ラッキースピン) |
bcゲーム ラッキースピン | 2024年8月20日 | 2024年8月20日 | 2024年8月20日 |
分配金 ※1 (分配率) |
120円 (4.76%) |
80円 (3.25%) |
45円 (1.90%) |
累計分配金※1 | 240円 | 160円 | 90円 |
基準価額 (分配落後) |
11,085円 | 10,856円 | 10,461円 |
今回の分配金は各ファンドの受取配当金等の収入の範囲内から支払うことを基本としていますが、各受益者様のご購入時の基準価額の状況によっては一部または全部が特別分配金※2となる場合があることにはご留意ください。
各ファンドは、いずれも投資家の「成長」と「分配」を追求するニーズに対応するため、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指しており、株式会社bcゲーム ラッキースピン証券のみでの取扱いとなっています。各ファンドの純資産総額は、市場変動の影響を受けますが、設定来で安定した資金流入が続いており、投資家の皆さまからのご支援をいただいていると考えております。
本ファンドの投資成果は、今後も配当収入を中心に年4回の決算における分配金のお支払い※3を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。
以上
<bcゲーム ラッキースピンアセットマネジメントで設定・運用する年4回決算型ファンドのラインアップ>
ファンド名 | bcゲーム ラッキースピン・V・米国高配当株式 インデックス・ファンド bcゲーム ラッキースピン) |
bcゲーム ラッキースピン・V・米国増配株式 インデックス・ファンド bcゲーム ラッキースピン) |
bcゲーム ラッキースピン・SPDR・S&P500高配当株式 インデックス・ファンド bcゲーム ラッキースピン) |
設定日 | 2024年1月30日 | 2024年2月28日 | 2024年1月30日 |
主要投資対象 <ティッカー> |
バンガード・米国高配当株式ETF <VYM> |
バンガード・米国増配株式ETF <VIG> | SPDR®ポートフォリオ S&P500®高配当株式ETF<SPYD> |
実質的な負担※1 | 0.1238%程度 | 0.1238%程度 | 0.1338%程度 |
主要投資対象の利回り※2 | 年率2.86% | 年率1.75% | 年率4.18% |
bcゲーム ラッキースピン(毎年)※3 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 |
直近分配金※4 | 80円(2024/8/20) | 45円(2024/8/20) | 120円(2024/8/20) |
次回bcゲーム ラッキースピン | (2024年11月20日) | (2024年11月20日) | (2024年11月20日) |
ファンド名 | bcゲーム ラッキースピン日本高配当株式(分配) ファンドbcゲーム ラッキースピン) |
bcゲーム ラッキースピン・J-REIT(分配)ファンド bcゲーム ラッキースピン) |
bcゲーム ラッキースピン日本国債(分配)ファンド bcゲーム ラッキースピン) |
設定日 | 2023年12月12日 | 2024年5月8日 | 2023年11月28日 |
投資対象資産 | 株式 | 国内REIT | 債券 |
主要投資対象 | (アクティブ運用) | (アクティブ運用) | (アクティブ運用) |
実質的な負担※1 | 0.0990% | 0.0990% | 0.0990% |
主要投資対象の利回り※2 | 年率3.87% | 年率4.68% | 年率0.73% |
bcゲーム ラッキースピン(毎年)※3 | 1月、4月、7月、10月の各10日 | 2月、5月、8月、11月の各7日 | 1月、4月、7月、10月の各10日 |
直近分配金※4 | 140円(2024/7/10) | 50円(2024/8/7) | 0円(2024/7/10) |
次回bcゲーム ラッキースピン | (2024年10月10日) | (2024年11月7日) | (2024年10月10日) |
ファンド名 | bcゲーム ラッキースピン・iシェアーズ・米国総合債券 インデックス・ファンド bcゲーム ラッキースピン) |
bcゲーム ラッキースピン・iシェアーズ・ 米国投資適格社債(1-5年) インデックス・ファンド bcゲーム ラッキースピン) |
bcゲーム ラッキースピン・iシェアーズ・ 米国ハイイールド債券 インデックス・ファンド bcゲーム ラッキースピン) |
設定日 | 2024年2月28日 | 2024年2月28日 | 2024年2月28日 |
主要投資対象 <ティッカー> |
iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF<AGG> |
iシェアーズ 米ドル建て社債 1-5年ETF<IGbcゲーム ラッキースピン> |
iシェアーズ・ブロード・米ドル建て ハイイールド社債ETF<USHY> |
実質的な負担※1 | 0.0938%程度 | 0.1038%程度 | 0.1438%程度 |
主要投資対象の利回り※2 | 年率3.41% | 年率3.71% | 年率6.62% |
bcゲーム ラッキースピン(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 |
直近分配金※4 | 75円 | 80円 | 160円 |
次回bcゲーム ラッキースピン | (2024年9月20日) | (2024年9月20日) | (2024年9月20日) |
ファンド名 | bcゲーム ラッキースピン欧州高配当株式(分配) ファンドbcゲーム ラッキースピン) |
設定日 | 2024年2月28日 |
主要投資対象 | (アクティブ運用) |
実質的な負担※1 | 0.0990% |
主要投資対象の利回り※2 | 年率5.55% |
bcゲーム ラッキースピン(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各20日 |
直近分配金※4 | 160円 |
次回bcゲーム ラッキースピン | (2024年9月20日) |
ファンド名 | bcゲーム ラッキースピン・iシェアーズ・全世界債券 インデックス・ファンド bcゲーム ラッキースピン) |
設定日 | 2024年7月17日(予定) |
主要投資対象 <ティッカー> (組入比率) |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF<AGG> (60%) iShares Core International Aggregate Bond ETF <IAGG> (40%) |
実質的な負担※1 | 年率0.1098%程度 |
主要投資対象の利回り※2 | 年率3.43% |
bcゲーム ラッキースピン(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各12日 |
直近分配金※4 | -- |
次回bcゲーム ラッキースピン | 初回分配金支払いbcゲーム ラッキースピンは 2024年12月12日を予定 |