2024年8月7日
bcゲーム ラッキースピングローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社（以下「SBIアセットマネジメント」）が2024年5月8日に設定／運用を開始しました「SBI・J-REIT（分配）ファンド（年4回決算型）」（愛称：SBI日本シリーズ - J-REIT（分配））（以下「本ファンド」）は、2024年8月7日のbcゲーム ラッキースピンが50円※1となりましたのでお知らせいたします。
本ファンドは、国内の不動産投資信託（J-REIT）を通じて実質的に日本の不動産に投資するファンドです。組み入れるJ-REITについては分配金利回りに着目しつつ、時価総額や流動性なども勘案しながら銘柄を選別し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざして運用を行い、毎年2月、5月、8月、11月の年4回のbcゲーム ラッキースピン時に分配金を支払うことをめざします※2。
bcゲーム ラッキースピンである50円は、8月7日の分配金落ち前の基準価額9,445円に対して2.12%に相当（年4回換算）します。一方、本決算において本ファンドは約98円（同4.15％に相当）の受取配当金等の収入があり、今回の分配金はその範囲内で支払われるものですが、運用会社であるSBIアセットマネジメントとしては、J-REIT市場が低迷し、日経平均株価も7月の史上最高値から大きく下落する中で低迷している本ファンドの基準価額の回復を優先するため、受取配当金等の収入の一部を留保する判断を行ったものです。なお、本分配金は各受益者様のご購入時の基準価額の状況（個別元本が概ね9,395円以上の受益者様）によっては一部または全部が特別分配金※3となる場合があることにはご留意ください。
本ファンドの信託報酬率は年0.099%（税込）と、国内株式に投資する追加型ファンドとして最安の信託報酬率※4の「bcゲーム ラッキースピン日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」と同じ水準に設定されており、J-REITを主要投資対象とする公募の全追加型投資信託159ファンドで最も低い信託報酬※4となっています。
本ファンドの投資成果は、今後も配当収入を中心に年4回のbcゲーム ラッキースピンにおける分配金のお支払い※2を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。
以上
＜bcゲーム ラッキースピンアセットマネジメントで設定・運用する年4回決算型ファンドのラインアップ＞
| ファンド名 | bcゲーム ラッキースピン・V・米国高配当株式 インデックス・ファンド bcゲーム ラッキースピン |
bcゲーム ラッキースピン・V・米国増配株式 インデックス・ファンド bcゲーム ラッキースピン |
bcゲーム ラッキースピン・SPDR・S&P500高配当株式 インデックス・ファンド bcゲーム ラッキースピン |
| 設定日 | 2024年1月30日 | 2024年2月28日 | 2024年1月30日 |
| 主要投資対象 ＜ティッカー＞ |
バンガード・米国高配当株式ETF ＜VYM＞ |
バンガード・米国増配株式ETF ＜VIG＞ | SPDR®ポートフォリオ S&P500®高配当株式ETF＜SPYD＞ |
| 実質的な負担※1 | 0.1238％程度 | 0.1238％程度 | 0.1338％程度 |
| 主要投資対象の 利回り※2 |
年率3.00％ | 年率1.83％ | 年率4.32％ |
| bcゲーム ラッキースピン(毎年)※3 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 |
| 直近bcゲーム ラッキースピン※4 | 80円（2024/5/20） | 45円（2024/5/20） | 120円（2024/5/20） |
| 次回bcゲーム ラッキースピン | （2024年8月20日） | （2024年8月20日） | （2024年8月20日） |
| ファンド名 | bcゲーム ラッキースピン日本高配当株式（分配） ファンドbcゲーム ラッキースピン |
bcゲーム ラッキースピン・J-REIT（分配）ファンド bcゲーム ラッキースピン |
bcゲーム ラッキースピン日本国債（分配）ファンド bcゲーム ラッキースピン |
| 設定日 | 2023年12月12日 | 2024年5月8日 | 2023年11月28日 |
| 投資対象資産 | 株式 | 国内REIT | 債券 |
| 主要投資対象 | （アクティブ運用） | （アクティブ運用） | （アクティブ運用） |
| 実質的な負担※1 | 0.0990％ | 0.0990％ | 0.0990％ |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率3.87％ | 年率4.68％ | 年率0.73％ |
| bcゲーム ラッキースピン(毎年)※3 | 1月、4月、7月、10月の各10日 | 2月、5月、8月、11月の各7日 | 1月、4月、7月、10月の各10日 |
| 直近bcゲーム ラッキースピン※4 | 140円（2024/7/10） | 50円（2024/8/7） | 0円（2024/7/10） |
| 次回bcゲーム ラッキースピン | （2024年10月10日） | （2024年11月7日） | （2024年10月10日） |
| ファンド名 | bcゲーム ラッキースピン・iシェアーズ・米国総合債券 インデックス・ファンド bcゲーム ラッキースピン |
bcゲーム ラッキースピン・iシェアーズ・ 米国投資適格社債（1-5年） インデックス・ファンド bcゲーム ラッキースピン |
bcゲーム ラッキースピン・iシェアーズ・ 米国ハイイールド債券 インデックス・ファンド bcゲーム ラッキースピン |
| 設定日 | 2024年2月28日 | 2024年2月28日 | 2024年2月28日 |
| 主要投資対象 ＜ティッカー＞ |
iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF＜AGG＞ |
iシェアーズ 米ドル建て社債 1-5年ETF＜IGbcゲーム ラッキースピン＞ |
iシェアーズ・ブロード・米ドル建て ハイイールド社債ETF＜USHY＞ |
| 実質的な負担※1 | 0.0938％程度 | 0.1038％程度 | 0.1438％程度 |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率3.43％ | 年率3.72％ | 年率6.74％ |
| bcゲーム ラッキースピン(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 |
| 直近bcゲーム ラッキースピン※4 | 75円 | 80円 | 160円 |
| 次回bcゲーム ラッキースピン | （2024年9月20日） | （2024年9月20日） | （2024年9月20日） |
| ファンド名 | bcゲーム ラッキースピン欧州高配当株式（分配） ファンドbcゲーム ラッキースピン |
| 設定日 | 2024年2月28日 |
| 主要投資対象 | （アクティブ運用） |
| 実質的な負担※1 | 0.0990％ |
| 主要投資対象の 利回り※2 |
年率5.55％ |
| bcゲーム ラッキースピン(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各20日 |
| 直近bcゲーム ラッキースピン※4 | 160円 |
| 次回bcゲーム ラッキースピン | （2024年9月20日） |
| ファンド名 | bcゲーム ラッキースピン・iシェアーズ・全世界債券 インデックス・ファンド bcゲーム ラッキースピン |
| 設定日 | 2024年7月17日（予定） |
| 主要投資対象 ＜ティッカー＞ （組入比率） |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF＜AGG＞ （60％） iShares Core International Aggregate Bond ETF ＜IAGG＞ （40％） |
| 実質的な負担※1 | 年率0.1098％程度 |
| 主要投資対象の 利回り※2 |
年率3.44％ |
| bcゲーム ラッキースピン(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各12日 |
| 直近bcゲーム ラッキースピン※4 | -- |
| 次回bcゲーム ラッキースピン | bcゲーム ラッキースピン支払い決算日は 2024年12月12日を予定 |
