2024年7月10日
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社が2023年12月12日に設定・運用しております「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」（愛称： SBI日本シリーズ - 日本高配当株式（分配））（以下「本ファンド」）のbcゲーム レーキバックが140円となりましたのでお知らせいたします。
本bcゲーム レーキバックは、主として日本の株式に投資し、配当の高さに着目したインカムゲインを重視すると共に、キャピタルゲインの獲得も目指すbcゲーム レーキバックです。
本bcゲーム レーキバックは、7月10日の決算日におきまして、初回分配金と同額となる10,000口当たり140円の分配金（税引前）をお支払いすることになりました。これは7月10日現在の分配金落ち前の基準価額12,188円に対して4.59%に相当（年4回換算）します。初回分配金に続き、今回も140円の分配金（税引前）をお支払いするのは、本bcゲーム レーキバックの設定来の運用実績が＋23.32％となっており、本bcゲーム レーキバックの収益の一部を受益者の皆さまに還元するものです。なお、今回の分配金は本bcゲーム レーキバックの受取配当金等の収入の範囲内で支払われるもので、bcゲーム レーキバックの元本および値上がり益（有価証券売買等損益）から支払われるものではありませんが、各受益者様のご購入時の基準価額の状況（個別元本が概ね12,048円※1以上の受益者様）によっては一部または全部が特別分配金※1となる場合があることにはご留意ください。
本bcゲーム レーキバックは、現在株式会社SBI証券のみで取扱いとなっていますが、アクティブbcゲーム レーキバックでありながら、国内株式を投資対象としたbcゲーム レーキバックの中で最も低コストのインデックスbcゲーム レーキバックをも下回る0.099％の極めて低い信託報酬※2が投資家の皆さまからご支持をいただき、SBI証券における日本株式投資の国内公募投信の販売実績として、2024年2月以降、5ヵ月連続で月間の販売金額および販売件数ともに第1位※3となっております。尚、設定日から141営業日目にあたる2024年7月10日の分配金落ち後の基準価額および純資産総額は各々、12,048円および797億円となりました。
本bcゲーム レーキバックの投資成果は、今後も配当収入を中心に年4回の決算における分配金のお支払い※4を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。
以上
＜SBIアセットマネジメントで設定・運用する年4回決算型bcゲーム レーキバックのラインアップ＞
| bcゲーム レーキバック名 | SBI・V・米国高配当株式インデックス・bcゲーム レーキバック bcゲーム レーキバック |
SBI・V・米国増配株式インデックス・bcゲーム レーキバック bcゲーム レーキバック |
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・bcゲーム レーキバック bcゲーム レーキバック |
| 設定日 | 2024年1月30日 | 2024年2月28日 | 2024年1月30日 |
| 主要投資対象 ＜ティッカー＞ |
バンガード・米国高配当株式ETF＜VYM＞ | バンガード・米国増配株式ETF ＜VIG＞ | SPDR®ポートフォリオ S&P500®高配当株式ETF＜SPYD＞ |
| 実質的な負担※1 | 0.1238％程度 | 0.1238％程度 | 0.1338％程度 |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率3.00％ | 年率1.83％ | 年率4.56％ |
| bcゲーム レーキバック(毎年)※3 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 |
| 直近分配金※4 | 80円（2024/5/20） | 45円（2024/5/20） | 120円（2024/5/20） |
| 次回bcゲーム レーキバック | （2024年8月20日） | （2024年8月20日） | （2024年8月20日） |
| bcゲーム レーキバック名 | SBI日本高配当株式（分配） bcゲーム レーキバック（年4回決算型） |
SBI・J-REIT（分配）bcゲーム レーキバック bcゲーム レーキバック |
SB日本国債（分配）bcゲーム レーキバック bcゲーム レーキバック |
| 設定日 | 2023年12月12日 | 2024年5月8日 | 2023年11月28日 |
| 投資対象資産 | 株式 | 国内REIT/td> | 債券 |
| 主要投資対象 | （アクティブ運用） | （アクティブ運用） | （アクティブ運用） |
| 実質的な負担※1 | 0.0990％ | 0.0990％ | 0.0990％ |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率3.53％ | 年率4.64％ | 年率0.60％ |
| bcゲーム レーキバック(毎年)※3 | 1月、4月、7月、10月の各10日 | 2月、5月、8月、11月の各7日 | 1月、4月、7月、10月の各10日 |
| 直近分配金※4 | 140円（2024/7/10） | --/td> | 0円 |
| 次回bcゲーム レーキバック | （2024年10月10日） | （2024年8月7日） | （2024年10月10日） |
| bcゲーム レーキバック名 | SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・bcゲーム レーキバック bcゲーム レーキバック |
SBI・iシェアーズ・ 米国投資適格社債（1-5年）インデックス・bcゲーム レーキバック bcゲーム レーキバック |
SBI・iシェアーズ・ 米国ハイイールド債券 インデックス・bcゲーム レーキバック bcゲーム レーキバック |
| 設定日 | 2024年2月28日 | 2024年2月28日 | 2024年2月28日 |
| 主要投資対象 ＜ティッカー＞ |
iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF＜AGG＞ |
iシェアーズ 米ドル建て社債 1-5年ETF＜IGSB＞ |
iシェアーズ・ブロード・米ドル建て ハイイールド社債ETF＜USHY＞ |
| 実質的な負担※1 | 0.0938％程度 | 0.1038％程度 | 0.1438％程度 |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率3.47％ | 年率3.69％ | 年率6.79％ |
| bcゲーム レーキバック(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 |
| 直近分配金※4 | 75円（2024/6/20） | 80円（2024/6/20） | 160円（2024/6/20） |
| 次回bcゲーム レーキバック | （2024年9月20日） | （2024年9月20日） | （2024年9月20日） |
| bcゲーム レーキバック名 | SBI欧州高配当株式（分配） bcゲーム レーキバック（年4回決算型） |
| 設定日 | 2024年2月28日 |
| 主要投資対象 | （アクティブ運用） |
| 実質的な負担※1 | 0.0990％ |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率5.50％ |
| bcゲーム レーキバック(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各20日 |
| 直近分配金※4 | 160円（2024/6/20） |
| 次回bcゲーム レーキバック | （2024年9月20日） |
| bcゲーム レーキバック名 | SBI・iシェアーズ・全世界債券 インデックス・bcゲーム レーキバック bcゲーム レーキバック |
| 設定日 | 2024年7月17日（予定） |
| 主要投資対象 ＜ティッカー＞ （組入比率） |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF＜AGG＞（60％） iShares Core International Aggregate Bond ETF ＜IAGG＞（40％） |
| 実質的な負担※1 | 0.0990％ |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率5.50％ |
| 実質的な負担※1 | 年率0.1098％程度 |
| bcゲーム レーキバック(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各12日 |
| 直近分配金※4 | -- |
| 次回bcゲーム レーキバック | 初回分配金支払いbcゲーム レーキバックは 2024年12月12日を予定 |
