2024年6月20日
bcゲーム ランクグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社が設定・運用しております欧州株式投資型ならびにbcゲーム ランク投資型の年4回決算型4ファンドの初回分配金につきましてお知らせいたします。
本日6月20日に決算日を迎えました4ファンドは、欧州株式に投資する年4回決算型の1ファンドとbcゲーム ランクに投資する年4回決算型の3ファンドで、各ファンドの分配金（1万口当り、税引前）は下表のとおりとなりました。
| ファンド名 | bcゲーム ランク欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型） | SBI・iシェアーズ・bcゲーム ランク総合債券インデックス・ファンド（年4回決算型） | SBI・iシェアーズ・bcゲーム ランク投資適格社債（1-5年）インデックス・ファンド （年4回bcゲーム ランク型） |
SBI・iシェアーズ・bcゲーム ランクハイイールド債券インデックス・ファンド （年4回bcゲーム ランク型） |
| bcゲーム ランク | 2024年6月20日 | 2024年6月20日 | 2024年6月20日 | 2024年6月20日 |
| 分配金※1 （分配率） |
160円 （6.76％） |
75円 （3.11％） |
80円 （3.33％） |
160円 （6.62％） |
| 基準価額 （分配落後） |
10,594円 | 10,638円 | 10,600円 | 10,583円 |
今回の分配金は、各ファンドの受取配当金等の収入の範囲内から支払うことを基本としていますが、各受益者様のご購入時の基準価額の状況によっては一部または全部が特別分配金※2となる場合があることにはご留意ください。
各ファンドは、いずれも投資家の「成長」と「分配」を追求するニーズに対応するため、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指しており、株式会社bcゲーム ランク証券のみでの取扱いとなっています。各ファンドの純資産総額は、設定来で安定した伸びを示しており、投資家の皆さまからのご支援をいただいていると考えております。
各ファンドの投資成果は、今後も配当収入を中心に年4回のbcゲーム ランクにおける分配金のお支払い※3を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。
以上
※1：分配率は分配金の年4回相当額を分配金落ち前基準価額で除し海外源泉税(欧州12%､bcゲーム ランク10%)控除前に換算した比率
※2：特別分配金とは、分配金落ち後の基準価額が各受益者様の個別元本を下回る場合の下回った部分で非課税となります。また特別分配金が発生する個別元本額は各受益者様のお買付状況により異なります。
※3：年4回のbcゲーム ランク時に分配を行うことを目指しますが、毎bcゲーム ランク時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
＜bcゲーム ランクアセットマネジメントで設定・運用する年4回決算型ファンドのラインアップ＞
≪bcゲーム ランク高配当・増配株式≫
| ファンド名 | SBI・V・bcゲーム ランク高配当株式 インデックス・ファンド （年4回bcゲーム ランク型） |
SBI・V・bcゲーム ランク増配株式 インデックス・ファンド （年4回bcゲーム ランク型） |
bcゲーム ランク・SPDR・S&P500高配当株式 インデックス・ファンド （年4回bcゲーム ランク型） |
| 設定日 | 2024年1月30日 | 2024年2月28日 | 2024年1月30日 |
| 主要投資対象 ＜ティッカー＞ |
バンガード・bcゲーム ランク高配当株式ETF ＜VYM＞ |
バンガード・bcゲーム ランク増配株式ETF ＜VIG＞ | SPDR®ポートフォリオ S&P500®高配当株式ETF＜SPYD＞ |
| 実質的な負担※1 | 0.1238％程度 | 0.1238％程度 | 0.1338％程度 |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率2.97％ | 年率1.74％ | 年率4.48％ |
| bcゲーム ランク(毎年)※3 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 |
| 直近分配金※4 | 80円（2024/5/20） | 45円（2024/5/20） | 120円（2024/5/20） |
| 次回bcゲーム ランク | （2024年8月20日） | （2024年8月20日） | （2024年8月20日） |
≪bcゲーム ランク日本シリーズ≫
| ファンド名 | bcゲーム ランク日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型） | bcゲーム ランク・J-REIT（分配）ファンド（年4回決算型） | bcゲーム ランク日本国債（分配）ファンド（年4回決算型） |
| 設定日 | 2023年12月12日 | 2024年5月8日 | 2023年11月28日 |
| 投資対象資産 | 株式 | 国内REIT | 債券 |
| 主要投資対象 | （アクティブ運用） | （アクティブ運用） | （アクティブ運用） |
| 実質的な負担※1 | 0.0990％ | 0.0990％ | 0.0990％ |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率3.73％ | 年率4.56％ | 年率0.73％ |
| bcゲーム ランク(毎年)※3 | 1月、4月、7月、10月の各10日 | 2月、5月、8月、11月の各7日 | 1月、4月、7月、10月の各10日 |
| 直近分配金※4 | 140円（2024/4/10） | -- | -- |
| 次回bcゲーム ランク | （2024年7月10日） | （2024年8月7日） | （2024年7月10日） |
≪bcゲーム ランク≫
| ファンド名 | SBI・iシェアーズ・bcゲーム ランク総合債券インデックス・ファンド（年4回決算型） | SBI・iシェアーズ・bcゲーム ランク投資適格社債（1-5年）ンデックス・ファンド（年4回決算型） | SBI・iシェアーズ・bcゲーム ランクハイイールド債券インデックス・ファンド（年4回決算型） |
| 設定日 | 2024年2月28日 | 2024年2月28日 | 2024年2月28日 |
| 主要投資対象 ＜ティッカー＞ |
iシェアーズ・コア bcゲーム ランク総合債券市場ETF＜AGG＞ |
iシェアーズ 米ドル建て社債 1-5年ETF＜IGbcゲーム ランク＞ |
iシェアーズ・ブロード・米ドル建て ハイイールド社債ETF＜USHY＞ |
| 実質的な負担※1 | 0.0938％程度 | 0.1038％程度 | 0.1438％程度 |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率3.41％ | 年率3.62％ | 年率6.74％ |
| bcゲーム ランク(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 |
| 直近分配金※4 | 75円 | 80円 | 160円 |
| 次回bcゲーム ランク | （2024年9月20日） | （2024年9月20日） | （2024年9月20日） |
≪欧州株式≫
| ファンド名 | bcゲーム ランク欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型） |
| 設定日 | 2024年2月28日 |
| 主要投資対象 | （アクティブ運用） |
| 実質的な負担※1 | 0.0990％ |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率5.44％ |
| bcゲーム ランク(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各20日 |
| 直近分配金※4 | 160円 |
| 次回bcゲーム ランク | （2024年9月20日） |
≪全世界債券≫
| ファンド名 | bcゲーム ランク・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド（年4回決算型） |
| 設定日 | 2024年7月17日（予定） |
| 主要投資対象 ＜ティッカー＞ （組入比率） |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF＜AGG＞（60％） iShares Core International Aggregate Bond ETF ＜IAGG＞（40％） |
| 実質的な負担※1 | 0.0990％ |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率5.44％ |
| 実質的な負担※1 | 年率0.1098％程度 |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率3.49％ |
| 次回bcゲーム ランク | （2024年9月20日） |
| bcゲーム ランク(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各12日 |
| 直近分配金※4 | -- |
| 次回bcゲーム ランク | 初回分配金支払いbcゲーム ランクは 2024年12月12日を予定 |
※1：実質的な負担は年率・税込で、国内投資信託の信託報酬のほか、ETFに投資する場合には、当該ETFの運用管理費用を含みます。
※2：主要投資対象の利回りは投資対象ETFもしくは組入有価証券の過去1年間の配当総額の時価に対する比率もしくは最終利回り（税金・信託報酬控除前）。インデックスファンドは2024年6月19日基準、アクティブファンドは2024年5月31日基準。
※3：bcゲーム ランクが休業日の場合は翌営業日がbcゲーム ランク。毎決算時の分配金支払いを目指しますが、分配金のお支払いを保証するものではありません。
※4：直近の分配金支払い実績（1万口当り、税引前）およびbcゲーム ランク。「--」は設定後未だbcゲーム ランクを迎えていないことを示します。
