2024年5月10日
bcゲーム サッカーグローバルアセットマネジメント株式会社

 当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社(以下「SBIアセット」といいます。)が設定・運用する年4回決算型※1の10ファンドの純資産総額合計が1,bcゲーム サッカーを突破いたしましたのでお知らせいたします(対象ファンドの詳細については次ページをご参照ください)。

bcゲーム サッカー

 bcゲーム サッカーでは、年1回決算型の「成長」投資を追求するファンドに加えて、投資家の「成長」と「分配」を追求するニーズに対応するため、2023年11月28日設定の「SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型)」以降、米国や欧州、日本の各地域における株式や債券、REITを投資対象とする年4回決算型ファンドの設定を進めてまいりましたが、わずか6ヵ月の期間に10ファンドを設定し、それらの純資産総額合計が1,005億円に達しました。
 これら年4回決算型ファンドは、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行い、年4回の決算時に分配金を支払うことを目指しております※1。「bcゲーム サッカー日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」の4月10日の決算日における初回分配金140円(1万口当り・税引前)は、分配金落ち前の基準価額11,985円に対して4.67%に相当(年4回換算)し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求という目標に沿ったものとなっており、毎月いずれかのファンドが分配を行う商品構成になっています。また、bcゲーム サッカー日本シリーズとbcゲーム サッカー欧州シリーズは、いずれもアクティブ運用のファンドながら、同種同類のファンドの中で最低の信託報酬率※2(年0.099%(税込))となっており、10ファンドの信託報酬率の平均でも0.1119%であり、業界全体の年4回決算ファンド209本の平均信託報酬率1.41%※2と比べて10分の1以下と極めて低いコストです。
 SBI・VシリーズとSBI・iシェアーズシリーズの年4回決算型の各ファンドについては、同じETF(上場投資信託)を主要投資対象とする年1回決算型のファンドがあり、それらを含めた15ファンドのbcゲーム サッカーは、1,440億円を上回っております。
 今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供してまいります。

以上

※1:年4回のbcゲーム サッカー時に分配を行うことをめざしますが、毎bcゲーム サッカー時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
※2:公募投信(ETF、DC専用、SMA専用を除く)として、ウエルスアドバイザー株式会社調べ(2024年5月8日現在)

<bcゲーム サッカーマネジメントで設定・運用する年4回決算型ファンドのラインアップ>

≪bcゲーム サッカー・Vシリーズ≫
bcゲーム サッカー名 bcゲーム サッカー・V・米国高配当株式
インデックス・bcゲーム サッカー
bcゲーム サッカー
bcゲーム サッカー・V・米国増配株式
インデックス・bcゲーム サッカー
bcゲーム サッカー
設定日 2024年1月30日 2024年2月28日
投資対象地域 米国 米国
投資対象資産 株式 株式
主要投資対象
(ティッカー)
バンガード・米国高配当株式ETF
(VYM)
バンガード・米国増配株式ETF (VIG)
実質的な負担※1 0.1238%程度 0.1238%程度
主要投資対象の
利回り※2
年率2.88% 年率1.80%
bcゲーム サッカー日(毎年)※3 2月、5月、8月、11月の各20日 2月、5月、8月、11月の各20日
次回bcゲーム サッカー日 (2024年5月20日) (2024年5月20日)
≪bcゲーム サッカー・iシェアーズシリーズ≫
bcゲーム サッカー名 bcゲーム サッカー・iシェアーズ・米国総合債券
インデックス・bcゲーム サッカー
bcゲーム サッカー
bcゲーム サッカー・iシェアーズ・
米国投資適格社債(1-5年)
インデックス・bcゲーム サッカー
bcゲーム サッカー
bcゲーム サッカー・iシェアーズ・
米国ハイイールド債券
インデックス・bcゲーム サッカー
bcゲーム サッカー
設定日 2024年2月28日 2024年2月28日 2024年2月28日
投資対象地域 米国 米国 米国
投資対象資産 債券 債券 債券
主要投資対象
(ティッカー)
iシェアーズ・コア
米国総合債券市場ETF(AGG)
iシェアーズ 米ドル建て社債
1-5年ETF(IGbcゲーム サッカー)
iシェアーズ・ブロード・米ドル建て
ハイイールド社債ETF(USHY)
実質的な負担※1 0.0938%程度 0.1038%程度 0.1438%程度
主要投資対象の
利回り※2
年率3.42% 年率3.56% 年率6.77%
bcゲーム サッカー日(毎年)※3 3月、6月、9月、12月の各20日 3月、6月、9月、12月の各20日 3月、6月、9月、12月の各20日
次回bcゲーム サッカー日 (2024年6月20日) (2024年6月20日) (2024年6月20日)
≪bcゲーム サッカー日本シリーズ≫
bcゲーム サッカー名 bcゲーム サッカー日本高配当株式(分配)
bcゲーム サッカー(年4回決算型)
bcゲーム サッカー・J-REIT(分配)ファンド
bcゲーム サッカー
bcゲーム サッカー日本国債(分配)ファンド
bcゲーム サッカー
設定日 2023年12月12日 2024年5月8日 2023年11月28日
投資対象地域 日本 日本 日本
投資対象資産 株式 国内REIT 債券
主要投資対象 (アクティブ運用) (アクティブ運用) (アクティブ運用)
実質的な負担※1 0.0990% 0.0990% 0.0990%
主要投資対象の
利回り※2
年率4.61% 年率4.44% 年率0.05%
bcゲーム サッカー日(毎年)※3 1月、4月、7月、10月の各10日 2月、5月、8月、11月の各7日 1月、4月、7月、10月の各10日
次回bcゲーム サッカー日 (2024年7月10日) (2024年8月7日) (2024年7月10日)
≪bcゲーム サッカー欧州シリーズ≫ ≪その他≫
bcゲーム サッカー名 bcゲーム サッカー欧州高配当株式(分配)
bcゲーム サッカー(年4回決算型)
bcゲーム サッカー・SPDR・S&P500高配当株式
インデックス・bcゲーム サッカー
bcゲーム サッカー
設定日 2024年2月28日 2024年1月30日
投資対象地域 欧州 米国
投資対象資産 株式 株式
主要投資対象
(ティッカー)
(アクティブ運用) SPDR®ポートフォリオ
S&P500®高配当株式ETF(SPYD)
実質的な負担※1 0.0990% 0.1338%程度
主要投資対象の
利回り※2
年率6.05% 年率4.48%
bcゲーム サッカー日(毎年)※3 3月、6月、9月、12月の各20日 2月、5月、8月、11月の各20日
次回bcゲーム サッカー日 (2024年6月20日) (2024年5月20日)
※1:実質的な負担は年率・税込で、国内投資信託の信託報酬のほか、ETFに投資する場合には、当該ETFの運用管理費用を含みます。
※2:主要投資対象の利回りは投資対象ETFもしくは組入有価証券の過去1年間の配当総額の時価に対する比率もしくは最終利回り(税金・信託報酬控除前)。インデックスファンドは2024年5月8日基準、アクティブファンドは2024年4月30日基準。ただし、bcゲーム サッカー・J-REIT(分配)ファンド(年4回決算型)はモデルポートフォリオの想定組入銘柄における2024年4月24日基準。
※3:bcゲーム サッカー日が休業日の場合は翌営業日がbcゲーム サッカー日。毎bcゲーム サッカー時の分配金支払いを目指しますが、分配金のお支払いを保証するものではありません。