2024bcゲーム 入金反映月3日
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社は、同社が設定・運用する「SBI・bcゲーム 入金反映（分配）ファンド（年4回決算型）」（以下「本ファンド」）を2024年4月19日より募集を開始し、2024年5月8日に設定・運用を開始いたしますのでお知らせいたします。
本ファンドは、愛称に「SBI日本シリーズ」を冠するファンドとして、「SBI日本国債（分配）ファンド（年4回決算型）」bcゲーム 入金反映 日本国債（分配））ならびに「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」bcゲーム 入金反映 日本高配当株式（分配））に続く3本目で、「年4回決算型」シリーズでは10本目のファンドとなります。
| bcゲーム 入金反映名 | SBI・bcゲーム 入金反映（分配）ファンド（年4回決算型） 《愛称：SBI日本シリーズ - bcゲーム 入金反映（分配）》 |
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| 設定日 | 2024年5月8日 | bcゲーム 入金反映への投資に際しては、分配金利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざします。 |
| 投資対象地域 | 日本 | |
| 投資対象資産 | 国内不動産投資信託 | |
| 主要投資対象 | bcゲーム 入金反映（アクティブ運用） | |
| 信託報酬率※2 （年率・税込） |
0.0990％ | |
| 投資対象の利回り※3 | 年率4.47% | |
| 決算日(毎年)※1 （休業日の場合は翌営業日） |
bcゲーム 入金反映 2月、5月、8月、11月の各7日 |
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本ファンドは、主として日本の不動産投資信託証券（bcゲーム 入金反映）に投資するファンドで、bcゲーム 入金反映への投資に際しては、分配金利回りに着目し、流動性や投資対象資産の業態の分散なども考慮しながら、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行い、毎年2月、5月、8月、11月の年4回の決算時に分配金を支払うことを目指します※1。また信託報酬は年率0.099%（税込）と、インデックスファンドも含めてbcゲーム 入金反映に投資する追加型ファンドとしては最安※2となっています。
今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することで、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。
以上
※1：bcゲーム 入金反映の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
※2：公募投信として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト（2024bcゲーム 入金反映月3日掲載）より
※3：モデルポートフォリオ採用銘柄の実績配当の加重平均利回り（2024bcゲーム 入金反映月1日基準、信託報酬・税金控除前）
＜SBIアセットマネジメントで設定・運用中のbcゲーム 入金反映決算型ファンドのラインアップ＞
| bcゲーム 入金反映名 | SBI日本高配当株式（分配） ファンドbcゲーム 入金反映 |
SBI日本国債（分配）bcゲーム 入金反映 bcゲーム 入金反映 |
SBI欧州高配当株式（分配） ファンドbcゲーム 入金反映 |
| 設定日 | 2023年12月12日 | 2023年11月28日 | 2024年2月28日 |
| 投資対象地域 | 日本 | 日本 | 欧州 |
| 投資対象資産 | 株式 | 債券 | 株式 |
| 主要投資対象 | 日本株式（アクティブ運用） | 日本国債（アクティブ運用） | 欧州株式（アクティブ運用） |
| 信託報酬率※1 （年率・税込） |
0.0990％ | 0.0990％ | 0.0990％ |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率4.03％ | 年率0.33％ | 年率6.04％ |
| 決算日(毎年)※3 （休業日の場合は翌営業日） |
bcゲーム 入金反映 1月、4月、7月、10月の各10日 |
bcゲーム 入金反映 1月、4月、7月、10月の各10日 |
bcゲーム 入金反映 3月、6月、9月、12月の各20日 |
| bcゲーム 入金反映名 | SBI・SPDR・S&P500高配当株式 インデックス・bcゲーム 入金反映 bcゲーム 入金反映 |
SBI・V・米国高配当株式 インデックス・bcゲーム 入金反映 bcゲーム 入金反映 |
SBI・V・米国増配株式 インデックス・bcゲーム 入金反映 bcゲーム 入金反映 |
| 設定日 | 2024年1月30日 | 2024年1月30日 | 2024年2月28日 |
| 投資対象地域 | 米国 | 米国 | 米国 |
| 投資対象資産 | 株式 | 株式 | 株式 |
| 主要投資対象 / ティッカー |
SPDR®ポートフォリオ S&P500®高配当株式ETF / SPYD |
バンガード・米国高配当株式ETF / VYM |
バンガード・米国増配株式ETF / VIG |
| 実質的な負担※1 （年率・税込） |
0.1338％程度 | 0.1238％程度 | 0.1238％程度 |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率4.50％ | 年率2.83％ | 年率1.78％ |
| 決算日(毎年)※3 （休業日の場合は翌営業日） |
bcゲーム 入金反映 2月、5月、8月、11月の各20日 |
bcゲーム 入金反映 2月、5月、8月、11月の各20日 |
bcゲーム 入金反映 2月、5月、8月、11月の各20日 |
| bcゲーム 入金反映名 | SBI・iシェアーズ・米国総合債券 インデックス・bcゲーム 入金反映 bcゲーム 入金反映 |
SBI・iシェアーズ・ 米国投資適格社債（1-5年） インデックス・bcゲーム 入金反映 bcゲーム 入金反映 |
SBI・iシェアーズ・ 米国ハイイールド債券 インデックス・bcゲーム 入金反映 bcゲーム 入金反映 |
| 設定日 | 2024年2月28日 | 2024年2月28日 | 2024年2月28日 |
| 投資対象地域 | 米国 | 米国 | 米国 |
| 投資対象資産 | 債券 | 債券 | 債券 |
| 主要投資対象 / ティッカー |
iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF / AGG |
iシェアーズ 米ドル建て社債 1-5年ETF / IGSB |
iシェアーズ・ブロード・米ドル建て ハイイールド社債ETF / USHY |
| 実質的な負担※1 （年率・税込） |
0.0938％程度 | 0.1038％程度 | 0.1438％程度 |
| 主要投資対象の利回り※2 | 年率3.35％ | 年率3.49％ | 年率6.73％ |
| 決算日(毎年)※3 （休業日の場合は翌営業日） |
bcゲーム 入金反映 3月、6月、9月、12月の各20日 |
bcゲーム 入金反映 3月、6月、9月、12月の各20日 |
bcゲーム 入金反映 3月、6月、9月、12月の各20日 |
※1：実質的な負担は、国内投資信託の信託報酬のほか、ETFを組み入れている場合には、当該ETFの運用管理費用を含めています。
※2：主要投資対象の利回りは組入有価証券もしくは投資対象ETFの過去1年間の配当総額の時価に対する比率もしくは最終利回り（税金・信託報酬控除前）。アクティブファンドは2024年3月29日基準。インデックスファンドは2024bcゲーム 入金反映月1日基準
※3：bcゲーム 入金反映の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
