2024年2月28日
bcゲーム アフィリエイトグローバルアセットマネジメント株式会社

 bcゲーム アフィリエイトのSBIアセットマネジメント株式会社(以下「SBIアセットマネジメント」)が運用する日本、米国、欧州の高配当・増配株式型ファンドの純資産残高の合計が1,000億円を突破※1いたしましたので、お知らせいたします。
 bcゲーム アフィリエイトアセットマネジメントでは、bcゲーム アフィリエイト・Vシリーズにおける高配当・増配株式に焦点を当てた年1回決算型の株式ファンドに加え、分配重視型の年4回決算ファンド※2の投入を進めており、順調に資産総額を伸ばしております。
 設定後48営業日で純資産総額が500億円を超えた「bcゲーム アフィリエイト日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」や、当初募集期間で58億円を上回る申込みの「bcゲーム アフィリエイト欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」がアクティブファンドでも年率0.099%という極めて低い信託報酬※3が、投資家の皆さまのご支持をいただいているものと考えております。

bcゲーム アフィリエイト
投資対象地域 ファンド名 純資産総額※1
米国 bcゲーム アフィリエイト・V・米国高配当株式インデックス・ファンド 261億円
bcゲーム アフィリエイト・V・米国増配株式インデックス・ファンド 71億円
bcゲーム アフィリエイト・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) 55億円
bcゲーム アフィリエイト・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型) 7億円
bcゲーム アフィリエイト・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) 20億円
日本 bcゲーム アフィリエイト日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) 529億円
欧州 bcゲーム アフィリエイト欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) 58億円
合   計 1,003億円

 bcゲーム アフィリエイトアセットマネジメントが設定・運用する高配当株式型のファンドは、年1回決算型が2本、年4回決算型が5本、それぞれ設定・運用されています(詳細については次ページをご参照ください)。
 今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することで、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。

以上

※1:2024年2月27日の純資産総額に2月28日計上予定額等を反映した概算試算金額
※2:年4回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
※3:公募投信(ETFを除く)として、ウエルスアドバイザーbcゲーム アフィリエイト会社調べ。

≪参考≫

<bcゲーム アフィリエイトアセットマネジメントで設定・運用する高配当株式型ファンドのラインアップ>

【年1回決算型】
投資対象地域 米国 米国
投資対象資産 bcゲーム アフィリエイト bcゲーム アフィリエイト
ファンド名 bcゲーム アフィリエイト・V・米国高配当株式
インデックス・ファンド
bcゲーム アフィリエイト・V・米国増配株式
インデックス・ファンド
設定日 2021年6月29日 2023年6月8日
主要投資対象
(ティッカー)
バンガード・米国高配当bcゲーム アフィリエイトETF(VYM) バンガード・米国増配bcゲーム アフィリエイトETF(VIG)
実質的な負担※1
(年率・税込)
0.1238%程度 0.1238%程度
主要投資対象の利回り※2 年率3.02% 年率1.80%
決算日(毎年)※3
(休業日の場合は翌営業日)
年1回
7月11日
年1回
6月10日
【年4回決算型】
投資対象地域 米国 米国 米国
投資対象資産 bcゲーム アフィリエイト bcゲーム アフィリエイト bcゲーム アフィリエイト
ファンド名 bcゲーム アフィリエイト・V・米国高配当株式
インデックス・ファンド
(年4回決算型)
bcゲーム アフィリエイト・V・米国増配株式
インデックス・ファンド
(年4回決算型)
bcゲーム アフィリエイト・SPDR・S&P500高配当株式
インデックス・ファンド
(年4回決算型)
設定日 2024年1月30日 2024年2月28日 2024年1月30日
主要投資対象
(ティッカー)
バンガード・米国高配当bcゲーム アフィリエイトETF(VYM) バンガード・米国増配bcゲーム アフィリエイトETF(VIG) SPDR®ポートフォリオ
S&P500®高配当bcゲーム アフィリエイトETF
(SPYD)
実質的な負担※1
(年率・税込)
0.1238%程度 0.1238%程度 0.1338%程度
主要投資対象の利回り※2 年率3.02% 年率1.80% 年率4.74%
決算日(毎年)※3
(休業日の場合は翌営業日)
年4回
2月、5月、8月、11月の各20日
年4回
2月、5月、8月、11月の各20日
年4回
2月、5月、8月、11月の各20日
*初回分配金支払い決算日は2024年5月20日の予定です。
投資対象地域 日本 欧州
投資対象資産 bcゲーム アフィリエイト bcゲーム アフィリエイト
ファンド名 bcゲーム アフィリエイト日本高配当株式(分配)
bcゲーム アフィリエイト
bcゲーム アフィリエイト欧州高配当株式(分配)
bcゲーム アフィリエイト
設定日 2023年12月12日 2024年2月28日
主要投資対象
(ティッカー)
(アクティブ運用) (アクティブ運用)
実質的な負担※1
(年率・税込)
0.0990% 0.0990%
主要投資対象の利回り※2 年率4.17% 年率6.6%
決算日(毎年)※3
(休業日の場合は翌営業日)
年4回
1月、4月、7月、10月の各10日
年4回
3月、6月、9月、12月の各20日
*初回分配金支払い決算日は日本投資は同4月10日、欧州投資は2024年6月20日の予定です
※1:実質的な負担は、国内投資信託の信託報酬のほか、ETFを組み入れている場合には、当該ETFの運用管理費用を含めています。
※2:主要投資対象の利回りは投資対象ETFもしくは組入有価証券の過去1年間の配当総額の時価に対する比率もしくは最終利回り(税金・信託報酬控除前)。2024年2月27日基準。ただし、bcゲーム アフィリエイト日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)は2024年1月31日基準。bcゲーム アフィリエイト欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)はモデルポートフォリオの想定組入銘柄における2024年1月31日基準。
※3:年4回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。