2024年2月13日
bcゲーム ランクIグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社(以下「SBIアセットマネジメント」)が2024年2月13日よりbcゲーム ランクを開始しました「SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」(愛称:SBI欧州シリーズ - 欧州高配当株式(分配))(以下「本ファンド」)につきまして、bcゲーム ランク初日に5億円を超えるお申込みをいただきましたことをお知らせいたします。
本ファンドは、2024年2月28日に設定・運用を開始いたしますが、販売会社であるSBI証券によりますと、当初bcゲーム ランク期間の初日に当たる2月13日に5億6,000万円のお申込みをいただきました。また、同じ2月28日に設定予定の他の4ファンド(詳細は次ページをご参照ください)を含めたお申込総額は、6億6,000万円となりました。
日本では、欧州地域を主要投資対象とする公募ファンドは42ファンドしかありません※1。このような中、大手ネット証券の株式会社SBI証券のみの取扱いとなる本ファンドが、bcゲーム ランク初日で申込金額5億円を超えたことは、2016年1月以降の約8年間で、ネット販売会社による当初bcゲーム ランクとして最大※1であり、2023年9月22日の設定後5ヵ月で純資産総額が340億円を超えた「SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド」(愛称:サクっとインド株式)や、2023年12月12日の設定後2ヵ月で純資産総額が400億円を超えた「SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」(愛称:SBI日本シリーズ - 日本高配当株式(分配))と同様、投資家の皆さまからのご支援をいただいている表れと考えています。
本ファンドは、欧州の株式を主要投資対象とし、配当利回りに着目して高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行い、毎年3月、6月、9月、12月の年4回の決算時に分配金を支払うことを目指します※2。信託報酬は年率0.099%(税込)と、国内株式に投資する追加型ファンドとして最安の信託報酬率※3の「SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」と同じ水準に設定されており、bcゲーム ランクに投資する追加型ファンドとして最も低い信託報酬※3となっています。
今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することで、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。
以上
<2024年2月28日に設定・運用開始予定の年4回決算型bcゲーム ランク>
SBIbcゲーム ランクシリーズ | bcゲーム ランクI・Vシリーズ | |
bcゲーム ランク名 | SBIbcゲーム ランク高配当株式(分配) bcゲーム ランク(年4回決算型) |
bcゲーム ランクI・V・米国増配株式 インデックス・bcゲーム ランク (年4回決算型) |
愛称 | SBIbcゲーム ランクシリーズ - bcゲーム ランク高配当株式(分配) |
bcゲーム ランクI・V・米国増配株式 (分配重視型 |
設定日 | 2024年2月28日予定 | 2024年2月28日予定 |
投資対象資産 | bcゲーム ランク | bcゲーム ランク |
投資対象地域 | bcゲーム ランク | 北米 |
実質的な負担※1 (年率・税込) |
0.0990%程度 | 0.1238%程度 |
対象 インデックス |
(アクティブ運用) | S&P米国ディビデンド・ グロワーズ・インデックス (円換算ベース) |
主要投資対象 (ティッカー) |
(bcゲーム ランク) | バンガード・米国増配bcゲーム ランクETF (VIG) |
主要投資対象の配当利回り※2 | 年率6.12% | 年率1.88% |
決算日(毎年)※3 (休業日の場合は翌営業日) |
年4回 3月、6月、9月、bcゲーム ランク各20日 |
年4回 2月、5月、8月、11月の各20日 |
初回分配支払い予定決算日※3 | 2024年6月20日 | 2024年5月20日 |
bcゲーム ランクI・iシェアーズシリーズ | |||
bcゲーム ランク名 | bcゲーム ランクI・iシェアーズ・米国総合債券 インデックス・bcゲーム ランク (年4回決算型) |
bcゲーム ランクI・iシェアーズ・米国投資適格 社債(1-5年) インデックス・bcゲーム ランク (年4回決算型) |
bcゲーム ランクI・iシェアーズ・ 米国ハイイールド債券 インデックス・bcゲーム ランク (年4回決算型) |
愛称 | サクっと米国総合債券 (分配重視型) |
サクっと米国適格債 (1-5年)(分配重視型) |
サクっと米国ハイイールド債 (分配重視型) |
設定日 | 2024年2月28日予定 | 2024年2月28日予定 | 2024年2月28日 |
投資対象資産 | 債券 | 債券 | 債券 |
投資対象地域 | 北米 | 北米 | 北米 |
実質的な負担※1 (年率・税込) |
0.0938%程度 | 0.1038%程度 | 0.1438%程度 |
対象 インデックス |
ブルームバーグ米国総合債券 インデックス(円換算ベース) |
ICE・BofA・1-5年米国社債 インデックス(円換算ベース) |
ICE・BofA・USハイイールド・ コンストレインド・ インデックス(円換算ベース) |
主要投資対象 (ティッカー) |
iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(AGG) |
iシェアーズ 米ドル建て社債 1-5年ETF(IGbcゲーム ランク) |
iシェアーズ・ブロード・米ドル建て ハイイールド社債ETF(USHY) |
主要投資対象の配当利回り※2 | 年率3.16% | 年率3.27% | 年率6.65% |
決算日(毎年)※3 (休業日の場合は翌営業日) |
年4回 3月、6月、9月、bcゲーム ランク各20日 |
年4回 3月、6月、9月、bcゲーム ランク各20日 |
年4回 3月、6月、9月、bcゲーム ランク各20日 |
初回分配支払い予定決算日※3 | 2024年6月20日 | 2024年6月20日 | 2024年6月20日 |