2021年2月26日
レオス・キャピタルワークス株式会社
投資信託bcゲーム スロット」シリーズを運用するレオス・キャピタルワークス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役会長兼社長：藤野 英人、以下当社）は、国内外の株式および債券に投資対象としたアクティブ運用の公募投資信託bcゲーム スロットらいと」「まるごとひふみ」を新規設定いたします。本日2月26日、有価証券届出書を関東財務局長に提出いたしました。
3月15日より当初募集を始め、3月30日より運用を開始いたします。なお、bcゲーム スロットらいと」は当社で直接販売するbcゲーム スロットとなり、「まるごとbcゲーム スロット」は11社の販売パートナーを通じて販売される間接販売専用bcゲーム スロットとなります。
| 名称 | bcゲーム スロットらいと |
| 投資形態 | bcゲーム スロット・オブ・ファンズ |
| 投資対象 | 国内外の株式および債券 |
| 運用会社 | レオス・キャピタルワークス株式会社 |
| 届出日 | 2021年2月26日 |
| 募集開始 | 2021年3月15日 |
| 設定日 （運用開始日） |
2021年3月30日 |
| 手数料 | ・購入時手数料 なし ・信託報酬 年率0.55％（税抜年率0.50％）
※実質的な負担 年率0.5522％（税抜年率0.5020％）程度
・信託財産留保額 なし |
| 組入比率 | 債券90%、株式10％（bcゲーム スロット投信マザーファンド5％、bcゲーム スロットワールドファンド5％） |
| 名称 | まるごとbcゲーム スロット |
| 投資形態 | bcゲーム スロット・オブ・ファンズ |
| 投資対象 | 国内外の株式および債券 |
| 運用会社 | レオス・キャピタルワークス株式会社 |
| 届出日 | 2021年2月26日 |
| 募集開始 | 2021年3月15日 |
| 設定日 （運用開始日） |
2021年3月30日 |
| 手数料 | ・購入時手数料
3.30％（税抜3.00％）を上限として販売会社が定める料率 ・信託報酬 まるごとbcゲーム スロット15 年率0.660%（税抜年率0.600%） ※実質的な負担 年率0.66264％（税抜年率0.60240％）程度
まるごとbcゲーム スロット50 年率0.935%（税抜年率0.850%）
※実質的な負担 年率0.9438％（税抜年率0.8580％）程度
まるごとbcゲーム スロット100 年率1.320%（税抜年率1.200%）
※実質的な負担 年率1.3376％（税抜年率1.2160％）程度
・信託財産留保額 なし |
| 組入比率 | まるごとbcゲーム スロット15 債券85％ 株式15％ （bcゲーム スロット投信マザーファンド9％、bcゲーム スロットワールドファンド6％） まるごとbcゲーム スロット50 債券50％ 株式50％（bcゲーム スロット投信マザーファンド30％、bcゲーム スロットワールドファンド20％） まるごとbcゲーム スロット100 株式100％ （bcゲーム スロット投信マザーファンド60％、bcゲーム スロットワールドファンド40％） |
※ 実質的に負担とは、投資対象bcゲーム スロットに係る信託報酬を加味した値です。信託報酬率は目安であり、各投資信託証券への投資比率の変更等により変動します。
■bcゲーム スロットの特色■
※まるごとbcゲーム スロット100はbcゲーム スロットグローバル債券マザーファンドを組み入れません。
| bcゲーム スロット名 | 投資対象 |
| bcゲーム スロット投信マザーファンド | 国内外の株式 |
| bcゲーム スロットワールドファンドFOFs用 （適格機関投資家専用） |
日本を除く海外の株式 |
| bcゲーム スロットグローバル債券マザーファンド | 国内外の債券 |
2. リスク・リターンに応じた複数の商品を提供します。
間接販売する「まるごとひふみ」は組入比率が異なる3種類のバランスファンドを展開し、現在のライフステージや今後のライフプランによって異なる一人ひとりの投資ニーズにお応えします。また、直接販売するbcゲーム スロットらいと」は、bcゲーム スロットには興味があるが、いきなり株式ファンドを購入するのは怖い」という方のために、価格変動を比較的抑えて資産形成のはじめの一歩を応援します。
3. 投資対象bcゲーム スロットはすべて自社で運用し、顔が見える運用を行ないます。
2008年10月に運用開始のbcゲーム スロット投信」は「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。また2019年10月に運用開始のbcゲーム スロットワールド」は、「世界にあふれるビックリ！をみつけにいこう」をコンセプトとし世界の成長企業に投資をする投資信託です。bcゲーム スロットらいと」「まるごとひふみ」の株式部分はbcゲーム スロット投信」とbcゲーム スロットワールド」の同じマザーファンドを通じて運用されます*。
当社では、これらのファンドを全て自社で運用し、「顔が見える運用」として、毎月開催のbcゲーム スロットアカデミー（月次運用報告会）、bcゲーム スロットアニュアルミーティング（年次運用報告会）、月次レポート、投資先企業や著名ゲストをお招きするbcゲーム スロットフォーラムのほか、自社サイト、YouTubeやSNSを通じて、運用者の考え、投資のたのしさを直接発信しております。
*組入比率や信託報酬率が異なるため同じ運用成果とはなりません。
■債券運用について■
bcゲーム スロットグローバル債券マザーファンドの特長
1.国内外の公社債に投資します
国内外の国債および投資適格債を主要な投資対象とし、「安定的な収益を確保しながらふやす」運用に挑戦します。
2.「社会的課題の解決への支援」と「経済的利益の獲得」の両立をめざします
社会をよくする事業を行なう企業・組織が発行する債券の中から投資機会を発掘することにも注力し、「社会的課題の解決への支援」と「経済的利益の獲得」の両立をめざします。
3.顔が見える運用
bcゲーム スロットマネージャーの「顔が見える運用」を取り入れ、信頼の向上を目指します。
■bcゲーム スロットらいと」「まるごとひふみ」の運用体制について■
bcゲーム スロットらいと」「まるごとひふみ」の運用を開始するにあたり、債券運用を行なう「債券戦略部」、バランスファンドの運用を行なう「未来戦略部」を立ち上げました。新ファンドの運用体制は、当社代表取締役会長兼社長 最高投資責任者の藤野英人、代表取締役副社長 運用本部長の湯浅光裕および債券戦略部長の福室光生を共同運用責任者とし、未来戦略部の岡田泰輔がbcゲーム スロットマネージャーに就任いたします。
■最高投資責任者・藤野英人のメッセージ■
「ひふみ」でbcゲーム スロット的な資産形成を
私たちは2008年にbcゲーム スロット投信」を設定して以来、着実に運用実績を積みあげるとともに、2019年には、bcゲーム スロットワールド」シリーズを設定し、お客様に世界経済の成長を取り込んでいただけるようにもなりました。
しかし、いわゆる「老後2,000万円問題」に象徴されるように、日本国民の将来に対する不安が高まっている中、運用成績が優れた株式bcゲーム スロットをさらに磨くだけでよいのか、「資本市場を通じて社会に貢献します」という経営理念を掲げる私たちにとっては悩ましい問題となっており、日本の金融の現状や将来、それに対する私たちのあるべき姿について何度も議論を重ねてきました。
その結果、株式だけで資産形成を行なうことを躊躇される方でも資産形成を始めやすい、そして、お客様のリスク許容度やライフステージに応じて選択可能となるよう、３つの「まるごとひふみ」とbcゲーム スロットらいと」を新たにご提供することといたしました。
私たちは、bcゲーム スロットらいと」「まるごとひふみ」を始めとするbcゲーム スロット」シリーズがお客様のご要望や不安に応えることのできる資産形成・金融商品のスタンダードになることを目指し、更なる質の高いサービスでお客様の資産形成を長期にわたって応援できるよう、お客様の取引機会の拡大に努めてまいります。
■まるごとbcゲーム スロット 取扱い金融機関（11社）■
＜銀行＞（４社）
岩手銀行 荘内銀行 千葉興業銀行 福島銀行
＜証券会社＞（７社）
あかつき証券 エイチ・エス証券 SBI証券 大和証券 ひろぎん証券 マネックス証券 楽天証券
販売会社により、取扱商品が異なります。詳細は販売会社へ直接お問い合わせください。
以上
＜ご注意＞
ニュースリリースの内容は開示時点における情報を基に作成しており、内容の正確性・完全性を保証するものではなく、また記載されている内容は予告なく変更される場合があります。投資信託は預金等や保険契約とは異なり金利や相場等の変動により、元本欠損が生じる可能性があります。投資信託毎にリスクや費用等は異なるため、ご購入の際は、事前に投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等の内容を十分にお読みください。
